Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity G Acc | IE00B3KDBM82

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

20 Nov, 2017
985,86
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Blackrock ICS Euro Gov Lqdty Premier Inc (IE00B41N0724)164,64M EUR1,00 EUR1,00%0,10%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Gov Lqdty G EUR Inc (IE00B3KDBN99)8,07M EUR1,00 EUR2,00%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Gov Lqdty Premier EUR Acc (IE00B455LS29)0,10M EUR98,64 EUR0,10%0,10%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Acc (IE00B39VCB93)22,77M EUR99,85 EUR0,20%0,10%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity G Acc (IE00B3KDBM82)0,01M EUR985,86 EUR0,20%0,10%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage Acc (IE00B3ZW1S68)0,08M EUR100,60 EUR0,13%0,10%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage Inc (IE00B46F8029)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,10%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Inc (IE00B39VC974)146,46M EUR1,00 EUR0,20%0,10%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Select Inc Shares (IE00B44QK126)19,98M EUR1,00 EUR0,15%0,07%250.000.000 EUR

Estrategia Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

El fondo Institutional Euro Government Liquidity Fund (“the Fund”) tiene por objetivo la preservación del capital y liquidez del mismo día mediante el mantenimiento de una cartera de deuda pública de alta calidad y corto plazo, y contratos de readquisición.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR, que invierten en Monetario, el fondo Blackrock ICS Euro Gov Lqdty, con ISIN IE00B3KDBM82, de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 395.352.705 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Stuart Niman


Dan Foran


Metadata


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Rentabilidad Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20130,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
2014-0,00%0,00%0,00%0,00%-0,01%
2015-0,22%-0,02%-0,05%-0,07%-0,08%
2016-0,58%-0,10%-0,14%-0,15%-0,19%
2017-0,18%-0,18%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 23, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Nov 08, 2017
Rulebook (Feb 11, 2013) Nov 09, 2017
Factsheet (Aug 31, 2012) Oct 16, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013