PREFERRED | IE00B3KDV738
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL IE00B3KDV621 | 131,78M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | -6,48% |
| INSTITUTIONAL IE00B3KDV951 | 30,47M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | -6,47% |
| PREFERRED IE00B3KDV738 | 0,01M€ | 0,30% | - | 0,30% | 0,00€ | -6,51% |
| ADMINISTRATION IE00B3KDV845 | 0,01M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | -6,58% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del fondo es maximizar los ingresos actuales en la medida compatible con la preservación del capital y el mantenimiento de la liquidez mediante la inversión en una cartera diversificada de valores gubernamentales expresados en libras esterlinas, y contratos de readquisicion respaldados por el Gobierno del Reino Unido. El Gerente de Inversiones considera que sus prácticas de inversión y enfoque disciplinado hacia la inversión en valores de mercado de dinero permitirá que el Fondo pueda lograr su objetivo, aunque esto no puede ser garantizado.
El fondo Goldman Sachs Sterling Govt Liq Rsrv Fd, con ISIN, IE00B3KDV738 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP dentro de los fondos de Mercado Monetario GBP
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,30% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,68% | 0,99% | 1,19% |
| 1 año | 2,70% | 0,92% | 1,18% |
| 3 años | -18,30% | -6,51% | -6,61% |
| 5 años | -2,75% | -0,56% | -0,54% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -2,11% | - | - | - | - | |
| 2014 | 7,04% | - | - | - | - | |
| 2015 | 6,12% | - | - | -3,67% | 0,62% | |
| 2016 | -14,28% | -7,28% | -4,23% | -4,01% | 0,57% | |
| 2017 | -3,50% | 0,08% | -2,71% | -0,28% | -0,61% | |
| 2018 | - | 1,41% | -1,26% | -0,14% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2018) | Nov 14, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Nov 14, 2018 |
| Folleto (Apr 30, 2018) | Nov 14, 2018 |
| DFI (Apr 30, 2018) | Nov 14, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Nov 14, 2018 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2007) | Nov 14, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).