RV Global Cap. Grande Value

Nomura Fds Fundamental Index Glbl Eq Fd

Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity A Euro | IE00B3KLVW29

Nomura Asset Management U.K. Limited

19 Dec, 2016
184,94
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity A Euro (IE00B3KLVW29)0,03M EUR184,94 EUR0,65%1,13%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity AUS (IE00B3KLVV12)0,44M USD128,15 USD0,65%1,14%4.740 USD
Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity IEU (IE00B3KLVZ59)24,63M EUR166,12 EUR0,25%0,71%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Fundamental Index Global Equity Fund Class I USD (IE00B3KLVY43)0,03M USD200,01 USD0,25%0,74%827.680 USD

Estrategia Nomura Fds Fundamental Index Glbl Eq Fd

Conseguir el crecimiento del capital invirtiendo en acciones de, aproximadamente, 1.500 empresas de cualquier tamaño del mundo. El fondo invertirá, principalmente, en los 45 países cubiertos por el MSCI All Countries World Index y tratará de obtener una rentabilidad superior a la de este índice. Podrá invertirse hasta un 20% del valor del fondo en empresas de otros países que realicen actividades comerciales en países cubiertos por este índice.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Fundamental Index Glbl Eq Fd

El fondo Nomura Fds Fundamental Index Glbl Eq Fd, con ISIN, IE00B3KLVW29 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,87% con una volatilidad del 12,27% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 42 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.875.773 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Nomura Fds Fundamental Index Glbl Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Kunio Noguchi


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Rentabilidad Nomura Fds Fundamental Index Glbl Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-19

Rentabilidades absolutas al 2016-12-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201214,79%8,24%-2,46%6,11%2,47%
201314,14%7,23%-2,96%5,52%3,95%
201414,63%1,14%5,97%4,28%2,56%
20153,76%14,24%-2,28%-13,02%6,86%
2016-3,64%2,28%5,62%

Rendimiento mensual Nomura Fds Fundamental Index Glbl Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 12, 2016) Dec 14, 2016
Prospectus (Dec 09, 2016) Dec 24, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 24, 2016
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Dec 31, 2016
Rulebook (Oct 01, 2014) Dec 24, 2016