RV Global Cap. Grande Value

Nomura Fds Fundamental Index Global Eq

Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity IEU | IE00B3KLVZ59

Nomura Asset Management U.K. Limited

19 Dec, 2016
166,12
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity A Euro (IE00B3KLVW29)0,03M EUR184,94 EUR0,65%1,13%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity AUS (IE00B3KLVV12)0,44M USD128,15 USD0,65%1,14%4.740 USD
Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity IEU (IE00B3KLVZ59)24,63M EUR166,12 EUR0,25%0,71%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc Fundamental Index Global Equity IUS Acc (IE00B3KLVY43)0,03M USD200,01 USD0,25%0,74%845.880 USD

Estrategia

Conseguir el crecimiento del capital invirtiendo en acciones de, aproximadamente, 1.500 empresas de cualquier tamaño del mundo. El fondo invertirá, principalmente, en los 45 países cubiertos por el MSCI All Countries World Index y tratará de obtener una rentabilidad superior a la de este índice. Podrá invertirse hasta un 20% del valor del fondo en empresas de otros países que realicen actividades comerciales en países cubiertos por este índice.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Kunio Noguchi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,72%-13,09%9,37%
201215,25%8,34%-2,37%6,22%2,57%
201314,60%7,33%-2,86%5,63%4,06%
201415,09%1,24%6,07%4,38%2,67%
20154,17%14,35%-2,19%-12,93%6,96%
2016-3,54%2,38%5,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 12, 2016) Dec 14, 2016
Prospectus (Dec 09, 2016) Dec 24, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 24, 2016
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Dec 31, 2016
Rulebook (Oct 01, 2014) Dec 24, 2016