RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund A Roll-Up | IE00B3KWVS14

Russell Investment Ireland Limited

13 Jun, 2017
1.128,28
0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund C (IE0002191413)0,08M EUR217,05 EUR1,50%0,00%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund F (IE0031503554)0,36M EUR3.261,61 EUR1,80%0,00%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund U (IE00B3NKGV01)0,09M EUR1.551,86 EUR2,80%0,00%0 EUR

Estrategia Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

El objetivo del fondo es obtener la revalorización del capital invirtiendo de forma principal en valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias, valores convertibles y warrants, cotizados o negociados en Mercados Regulados en Hong Kong, Singapur, Malasia, Taiwan, China, Thailandia, Filipinas, Corea, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda. El fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio del fondo en India y Pakistán. En todo momento, al menos dos terceras partes del patrimonio neto del fondo se invertirán en los instrumentos mencionados (excluidos valores convertibles) de emisores domiciliados en los países mencionados, salvo India y Pakistán.


El fondo Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund, con ISIN, IE00B3KWVS14 de la gestora Russell Investment Ireland Limited se sitúa en la posición 18 entre los 59 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 24,67% con una volatilidad del 7,57%. El patrimonio del fondo asciende a 114.885.977 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Symon Parish


Metadata


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Rentabilidad Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-13

Rentabilidades absolutas al 2017-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,96%-14,32%5,86%
201218,16%10,07%-3,09%7,46%3,09%
2013-1,90%5,42%-8,02%1,41%-0,23%
201412,77%-0,83%5,92%4,80%2,44%
20152,04%17,52%-3,92%-17,24%9,19%
20168,59%-4,64%3,91%8,41%1,10%
201710,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 15, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 22, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Dec 22, 2016
Supplement (Jul 28, 2015) Aug 18, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2015) Feb 23, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 23, 2014