PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Adm Acc USD | IE00B3KYRN47

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Jan, 2018
18,03
0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Adm Acc EUR (Hedged) (IE00B4WX2D18)21,86M EUR17,26 EUR0,49%0,99%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Adm Acc USD (IE00B3KYRN47)95,34M USD18,03 USD0,49%0,99%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ434)581,11M EUR17,00 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Acc USD (IE00B3K7XK29)584,59M USD17,38 USD1,39%1,39%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B66BK865)302,09M EUR10,70 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc GBP (Hedged) (IE00B65YMD51)44,84M GBP14,00 GBP1,39%1,39%5.740 GBP
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc USD (IE00B2R34T20)542,23M USD13,78 USD1,39%1,39%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hedged) (IE0032876397)3.241,14M EUR18,91 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc USD (IE0034085260)3.141,22M USD18,85 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc EUR (Hedged) (IE00B3D1YW09)819,84M EUR12,41 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc USD (IE0033386453)641,23M USD12,70 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Acc EUR (Hedged) (IE00B063CF11)45,97M EUR18,15 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Acc USD (IE00B05K1Q71)482,47M USD20,90 USD0,49%0,84%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc CHF (Hedged) (IE00B3KQH416)10,90M CHF12,35 CHF0,49%0,84%4.595.524 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc EUR (Hedged) (IE00B3KQH291)87,16M EUR13,01 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc USD (IE00B3KQH184)102,66M USD13,51 USD0,49%0,84%4.163.900 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y con la gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con un rating de categoría de inversión de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media esta cartera de valores normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

El fondo PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd, con ISIN, IE00B3KYRN47 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.265.913.951 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Mark Kiesel


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,86%4,20%4,36%
201016,65%9,81%11,73%-5,48%0,59%
20117,52%-3,92%-0,55%5,86%6,30%
201211,27%0,98%7,74%2,53%-0,24%
2013-5,52%3,49%-4,65%-3,19%-1,10%
201421,73%2,19%3,63%8,66%5,79%
201511,39%15,56%-5,85%-0,62%3,02%
201610,09%-1,87%5,82%1,25%4,70%
2017-6,91%0,35%-4,44%-2,11%-0,84%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 14, 2011) Jul 11, 2012