RV Europa Emergente

Baring Eastern Europe

Baring Eastern Europe Fund - Class I EUR Acc | IE00B3L6NY24

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

13 Oct, 2017
77,81
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc (IE0004852103)167,62M EUR74,15 EUR1,50%2,09%3.500 EUR
Baring Eastern Europe Fund - Class A GBP Inc (IE00B4VQT291)1,06M GBP66,44 GBP1,50%2,09%2.837 GBP
Baring Eastern Europe Fund - Class A USD Inc (IE0000805634)676,66M USD87,55 USD1,50%2,09%4.229 USD
Baring Eastern Europe Fund - Class I EUR Acc (IE00B3L6NY24)0,00M EUR77,81 EUR0,75%1,34%10.000.000 EUR
Baring Eastern Europe Fund - Class I GBP Acc (IE00B4V4RZ28)2,12M GBP71,84 GBP0,75%1,34%11.348.762 GBP
Baring Eastern Europe Fund I EUR Inc (IE00BZ2GS953)0,00M EUR70,60 EUR0,75%1,24%10.000.000 EUR
Baring Eastern Europe Fund I GBP Inc (IE00BZ2GS623)0,40M GBP67,48 GBP0,75%1,34%11.348.762 GBP
Baring Eastern Europe Fund I USD Inc (IE00BZ2GSB76)0,05M USD88,87 USD0,75%1,34%8.458.800 USD

Estrategia

El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Ghadir Abu Leil-Cooper


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-13

Rentabilidades absolutas al 2017-10-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,16%7,51%13,73%
20171,79%-3,51%7,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Oct 07, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Jan 28, 2016) Sep 02, 2017