Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc

I | IE00B3L6NY24

BARINGS ASSET MGMT

€74,47
+3,76% 1M
-6,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0000805634
549,70M€1,50%-1,53%0,00€6,63%
A
IE0004852103
139,70M€1,50%-1,53%3.500,00€6,46%
I
IE00B3L6NX17
1,18M€0,75%-0,78%0,00€7,55%
I
IE00B4V4RZ28
1,13M€0,75%-0,78%0,00€7,48%
A
IE00B4VQT291
0,82M€1,50%-1,53%0,00€6,58%
I
IE00BZ2GS623
0,68M€0,75%-0,78%0,00€7,49%
I
IE00BZ2GSB76
0,06M€0,75%-0,78%0,00€7,52%
I
IE00B3L6NY24
0,00M€0,75%-0,78%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc

El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.


Información sobre el fondo de inversión Barings Eastern Europe Fund

El fondo Barings Eastern Europe Fund, con ISIN, IE00B3L6NY24 de la gestora BARINGS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,49% 0,29% -1,89%
1 año -6,06% -6,06% -6,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 3,16%7,51%13,73%
20177,27%1,79%-3,51%7,19%1,88%
2018 - 0,70%-7,11%0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 12, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 12, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 12, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 12, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 12, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2010) Nov 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,28
Beta1,07
Information Ratio-0,94
R-Squared97,52
Sharpe Ratio-0,42
Standard Deviation15,46
Tracking Error2,61
Treynor Ratio-6,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).