RV Europa Emergente

Barings Eastern Europe Fund

Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc | IE00B3L6NY24

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

25 May, 2018
74,78
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc (IE0004852103)148,09M EUR69,94 EUR1,50%2,09%3.500 EUR
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A GBP Inc (IE00B4VQT291)0,97M GBP61,38 GBP1,50%2,09%2.850 GBP
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc (IE0000805634)579,47M USD81,89 USD1,50%2,09%4.138 USD
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc (IE00B3L6NY24)0,00M EUR74,78 EUR0,75%1,34%10.000.000 EUR
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I GBP Acc (IE00B4V4RZ28)1,39M GBP68,25 GBP0,75%1,34%11.400.079 GBP
Baring Eastern Europe Fund I EUR Inc (IE00BZ2GS953)0,00M EUR70,60 EUR0,75%1,24%10.000.000 EUR
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I GBP Inc (IE00BZ2GS623)0,62M GBP62,12 GBP0,75%1,34%11.400.079 GBP
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I USD Inc (IE00BZ2GSB76)0,06M USD82,82 USD0,75%1,34%8.276.800 USD

Estrategia Barings Eastern Europe Fund

El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.


Información sobre el fondo de inversión Barings Eastern Europe Fund

El fondo Barings Eastern Europe Fund, con ISIN, IE00B3L6NY24 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 775.717.802 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Barings Eastern Europe Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Ghadir Abu Leil-Cooper


Metadata


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Rentabilidad Barings Eastern Europe Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,16%7,51%13,73%
20177,27%1,79%-3,51%7,19%1,88%
20180,70%

Rendimiento mensual Barings Eastern Europe Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 06, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 05, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 08, 2018
Prospectus (Sep 06, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) May 03, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Mar 29, 2018
Rulebook (Jan 28, 2016) May 04, 2018