Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Western Asset Euro Gov Liquidity Fd

Western Asset Euro Gov Liquidity D | IE00B3L8X592

Western Asset Management Company

21 Oct, 2017
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EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es mantener el valor del capital, tratando de obtener rentabilidad del mercado de dinero.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Redemption Fee0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Oliver Guipet


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,06%0,03%
20100,18%0,03%0,04%0,04%0,07%
20110,44%0,10%0,16%0,12%0,06%
20120,00%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 27, 2017
Prospectus (Jun 16, 2014) Jun 25, 2014
SemiannualReport (Feb 28, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2010) Jan 14, 2014
AnnualReport (Aug 31, 2009) Jul 11, 2012
Factsheet (Jul 31, 2009) Jul 11, 2012