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Muzinich Short Duration High Yield

Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged EUR Accumulation R Units | IE00B3MB7B14

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
120,11
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged CHF Accumulation R Units (IE00B3YW2401)44,16M CHF115,24 CHF1,10%1,15%874 CHF
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged EUR A Accumulation Units (IE00B5BHGW80)460,82M EUR122,82 EUR0,80%0,85%1.000.000 EUR
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged EUR Accumulation R Units (IE00B3MB7B14)361,88M EUR120,11 EUR1,10%1,16%1.000 EUR
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged Euro Accumulation H units (IE00B9721Z33)230,47M EUR109,48 EUR0,60%0,66%5.000.000 EUR
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged Euro Income R Units (IE00B40R8D71)15,28M EUR86,57 EUR1,10%1,15%1.000 EUR
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged Euro S Accumulation Units (IE00B88XH729)175,82M EUR109,79 EUR0,50%0,56%100.000.000 EUR
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged USD A Accumulation Units (IE00B59XD059)419,86M USD126,58 USD0,80%0,85%848.180 USD
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged USD Accumulation H unit (IE00B967XG46)168,94M USD113,34 USD0,60%0,66%5.000.000 USD
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged USD Accumulation R Units (IE00B4PTJ249)371,33M USD123,80 USD1,10%1,15%845 USD
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged USD Accumulation S Units (IE00B7SDRY21)173,02M USD113,26 USD0,50%0,56%84.588.000 USD

Estrategia

El fondo busca lograr rendimientos atractivos a través de inversiones en bonos de corta duración de alto rendimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

David Bowen


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,79%2,03%0,52%-2,79%4,10%
20126,38%2,79%0,71%1,59%1,16%
20133,26%0,99%-0,58%1,72%1,11%
2014-0,55%0,48%0,57%-0,71%-0,88%
2015-0,48%1,76%0,10%-2,19%-0,11%
20164,01%1,13%1,27%1,46%0,09%
20170,39%0,28%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Sep 13, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 11, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 12, 2017
Supplement (Dec 31, 2012) Jul 23, 2013