RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Salar Fund Plc

Salar Fund Plc Class C2 EUR (Distribution Income) | IE00B3N9KR11

Ferox Capital LLP

01 Oct, 2014
111,13
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Salar Fund Plc Class A1 EUR (IE00B2PLHB10)0,00M EUR155,00 EUR1,00%3,33%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class A1 GBP (IE00B2PLHD34)0,00M GBP161,28 GBP1,00%2,76%285.380 GBP
Salar Fund Plc Class A1 US$ Non-Voting Shares (Accumulation) (IE00B2PLHC27)0,00M USD126,20 USD1,00%0,00%200.682 USD
Salar Fund Plc Class A1 USD (IE00B2PLHH71)0,00M USD155,53 USD1,00%1,20%200.682 USD
Salar Fund Plc Class A2 GBP (IE00B2PLHJ95)0,00M GBP156,07 GBP1,50%0,00%285.380 GBP
Salar Fund Plc Class A2 USD (IE00B2PLHK01)0,00M USD120,80 USD1,50%5,51%200.682 USD
Salar Fund Plc Class C1 EUR (Distribution Income) (IE00B3QCDB21)0,00M EUR125,60 EUR1,00%0,00%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Income) (IE00B3NPCX99)0,00M GBP140,82 GBP1,00%4,42%285.380 GBP
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLHP55)0,00M GBP146,73 GBP1,00%4,42%285.380 GBP
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income) (IE00B3NPK028)0,00M USD128,43 USD1,00%0,00%200.682 USD
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Income) (IE00B68XGB59)0,00M USD143,06 USD1,00%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class C2 EUR (Distribution Income) (IE00B3N9KR11)0,00M EUR111,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Income) (IE00B3N9KZ94)0,00M GBP139,57 GBP1,50%5,78%285.380 GBP
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLJ042)0,00M GBP141,23 GBP1,50%5,78%285.380 GBP
Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income) (IE00B3QSM021)0,00M USD117,45 USD1,50%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR (IE00B520F527)0,00M EUR149,75 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Salar Fund Plc Class E1 GBP (IE00B51KV998)0,00M GBP140,34 GBP1,00%0,00%1.141.522 GBP
Salar Fund Plc Class E1 GBP Inc (IE00BBR6N758)0,00M GBP112,40 GBP1,00%0,00%1.141.522 GBP
Salar Fund Plc Class E1 USD (IE00B50W0L11)0,00M USD139,43 USD1,00%0,00%802.730 USD
Salar Fund Plc Class E1 USD Hedged Income (IE00BBR6N642)0,00M USD106,09 USD1,00%0,00%802.730 USD
Salar Fund Plc Class E2 EUR (IE00B520G822)0,00M EUR143,31 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Salar Fund Plc Class E2 GBP (IE00B51ZKG48)0,00M GBP124,76 GBP1,00%0,00%114.152 GBP
Salar Fund Plc Class E2 USD (IE00B51ZK080)0,00M USD134,65 USD1,00%0,00%80.273 USD
Salar Fund Plc Class E3 EUR (IE00B50VYD81)0,00M EUR126,01 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Salar Fund Plc Class E3 GBP (IE00B523PS49)0,00M GBP130,68 GBP2,00%0,00%11.415 GBP
Salar Fund Plc Class E3 USD (IE00B51ZL161)0,00M USD130,07 USD2,00%0,00%8.027 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR Income (IE00BBR6N535)0,00M EUR104,05 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Salar Fund Plc

El objetivo de inversión será la preservación y crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Salar Fund Plc

El fondo Salar Fund Plc, con ISIN, IE00B3N9KR11 de la gestora Ferox Capital LLP se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.050.873.244 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Salar Fund Plc

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Rupert Mathews


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Rentabilidad Salar Fund Plc

Rentabilidades anualizadas al 2014-10-01

Rentabilidades absolutas al 2014-10-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20106,89%3,51%
2011-12,28%-1,27%-1,46%-9,62%-0,24%
201210,73%6,94%-2,99%3,58%3,05%
201312,82%5,47%2,11%2,79%1,91%
20141,18%1,04%-1,11%

Rendimiento mensual Salar Fund Plc

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Feb 09, 2018
Prospectus (Apr 05, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2015) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 06, 2017