RV Global Emergente

Hermes Global Emerging Mkts

Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Accumulating | IE00B3NFBQ59

Hermes Investment Management Ltd

20 Jul, 2018
3,95
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Hermes Global Emerging Markets Fund Class J EUR Accumulating Hedged (IE00BD8G5K55)9,26M EUR2,43 EUR0,70%0,87%0 EUR
Hermes Global Emerging Markets Fund Class J EUR Distributing Hedged (IE00BD8G5L62)0,10M EUR2,39 EUR0,70%0,87%0 EUR
Hermes Global Emerging Markets Fund Class J GBP Accumulating Hedged (IE00BD8G5H27)7,08M GBP1,23 GBP0,70%0,87%113.078.436 GBP
Hermes Global Emerging Markets Fund Class J GBP Distributing Hedged (IE00BD8G5J41)10,11M GBP1,21 GBP0,70%0,87%113.078.436 GBP
Hermes Global Emerging Markets Fund Class J EUR Accumulating (IE00BZ4C8G84)205,26M EUR2,53 EUR0,70%0,00%0 EUR
Hermes Global Emerging Markets Fund Class J EUR Distributing (IE00BZ4C8J16)19,86M EUR2,48 EUR0,70%0,83%0 EUR
Hermes Global Emerging Markets Fund Class J GBP Accumulating (IE00BZ4C8688)35,65M GBP1,34 GBP0,70%0,83%113.078.436 GBP
Hermes Global Emerging Markets Fund Class J GBP Distributing (IE00BZ4C8795)113,10M GBP1,31 GBP0,70%0,83%113.078.436 GBP
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Accumulating (IE00B3DJ5M15)571,04M EUR3,57 EUR1,00%1,13%0 EUR
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Distributing (IE00B3DJ5L08)147,72M EUR2,64 EUR1,00%1,13%0 EUR
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Accumulating (IE00B3NFBQ59)121,81M EUR3,95 EUR1,50%1,63%1.000 EUR
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Accumulating Hedged (IE00BBHXD989)126,81M EUR2,57 EUR1,00%1,17%0 EUR
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R USD Accumalating (IE00BBHXDF40)43,82M USD2,55 USD1,50%1,63%1.000 USD

Estrategia Hermes Global Emerging Mkts

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities with an emerging markets bias quoted or traded on regulated markets worldwide.


Información sobre el fondo de inversión Hermes Global Emerging Mkts

El fondo Hermes Global Emerging Mkts, con ISIN, IE00B3NFBQ59 de la gestora Hermes Investment Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 224 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.563.753.717 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Hermes Global Emerging Mkts

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Gary Greenberg


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Rentabilidad Hermes Global Emerging Mkts

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200974,12%6,12%28,74%16,48%9,42%
201021,42%7,28%-0,85%3,91%9,86%
2011-16,71%-3,88%-5,37%-14,53%7,12%
201210,60%10,34%-4,69%6,42%-1,17%
20135,19%4,54%-5,40%3,98%2,30%
201415,29%-4,21%9,52%7,23%2,49%
20154,06%17,89%-3,03%-16,78%9,38%
201610,83%-1,11%1,15%9,92%0,80%
201729,61%12,12%3,41%5,18%6,27%
2018-1,29%-5,37%

Rendimiento mensual Hermes Global Emerging Mkts

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (May 25, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 22, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 05, 2018
Rulebook (Aug 18, 2016) Mar 17, 2018
Supplement (Mar 10, 2015) Sep 15, 2015