Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc

73,61
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Pan Arab Composite TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,0M
Patrimonio de la clase
40,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund
IE00B3NMJY03
Clases disponibles
2024+10,16%
5 años+14,81%
Riesgo5 / 7
Gastos2,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
39,96%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
31,20
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
2,89
R Cuadrado
52,65
Tracking Error
10,49
Correlación
72,56
Ratio de Información
3,57
Rentabilidad anualizada
25,18%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-16,77%
Alpha
14,32
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
55,35
Tracking Error
10,31
Correlación
74,40
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
14,81%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-30,46%
Alpha
9,12
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
71,22
Tracking Error
10,37
Correlación
84,39
Ratio de Información
0,87

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,2%
Energía
Energía
13,3%
Salud
Salud
10,8%
Materiales industriales
Industriales
10,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%

Exposición regional

Oriente Medio
91,1%
Mercado Emergente
63,4%
País Desarrollado
35,4%
Estados Unidos
3,9%
África
2,7%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
43,4%
Mediumcap
29,2%
Largecap
19,9%
Microcap
6,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alkhorayef Water & Power TechnologiesSA1591410GH0
5.303.8918,95%
Middle East Healthcare CoSA141H01UKH9
3.018.9065,10%
Emaar Properties PJSCAEE000301011
2.996.6375,06%
United International Transportation Co LtdSA000A0MWH44
2.964.8365,00%
Emaar Development PJSC Ordinary SharesAEE001901017
2.847.5304,81%
Banque Saudi FransiSA0007879782
2.498.3854,22%
ALDREES Petroleum & Transport Services CoSA000A0HNGZ6
2.442.8384,12%
Aluminium Bahrain BSCBH0006000044
2.426.0164,10%
Saudi National BankSA13L050IE10
2.410.3374,07%
Valaris Ltd
2.298.6753,88%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
EFPA España
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.