RF Convertibles Global - GBP Cubierto

Salar Fund Plc

Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Income) | IE00B3NPCX99

Ferox Capital LLP

15 Jun, 2018
141,04
-0,13%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Salar Fund Plc Class A1 EUR (IE00B2PLHB10)0,00M EUR155,14 EUR1,00%3,33%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class A1 GBP (IE00B2PLHD34)0,00M GBP161,93 GBP1,00%2,76%284.986 GBP
Salar Fund Plc Class A1 US$ Non-Voting Shares (Accumulation) (IE00B2PLHC27)0,00M USD126,20 USD1,00%0,00%214.170 USD
Salar Fund Plc Class A1 USD (IE00B2PLHH71)0,00M USD156,98 USD1,00%1,20%214.170 USD
Salar Fund Plc Class A2 GBP (IE00B2PLHJ95)0,00M GBP156,49 GBP1,50%0,00%284.986 GBP
Salar Fund Plc Class A2 USD (IE00B2PLHK01)0,00M USD120,80 USD1,50%5,51%214.170 USD
Salar Fund Plc Class C1 EUR (Distribution Income) (IE00B3QCDB21)0,00M EUR125,40 EUR1,00%0,00%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Income) (IE00B3NPCX99)0,00M GBP141,04 GBP1,00%4,42%284.986 GBP
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLHP55)0,00M GBP147,32 GBP1,00%4,42%284.986 GBP
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income) (IE00B3NPK028)0,00M USD129,32 USD1,00%0,00%214.170 USD
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Income) (IE00B68XGB59)0,00M USD144,40 USD1,00%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class C2 EUR (Distribution Income) (IE00B3N9KR11)0,00M EUR111,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Income) (IE00B3N9KZ94)0,00M GBP139,60 GBP1,50%5,78%284.986 GBP
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLJ042)0,00M GBP141,63 GBP1,50%5,78%284.986 GBP
Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income) (IE00B3QSM021)0,00M USD117,45 USD1,50%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR (IE00B520F527)0,00M EUR149,88 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Salar Fund Plc Class E1 GBP (IE00B51KV998)0,00M GBP140,91 GBP1,00%0,00%1.139.944 GBP
Salar Fund Plc Class E1 GBP Inc (IE00BBR6N758)0,00M GBP112,57 GBP1,00%0,00%1.139.944 GBP
Salar Fund Plc Class E1 USD (IE00B50W0L11)0,00M USD140,74 USD1,00%0,00%856.680 USD
Salar Fund Plc Class E1 USD Hedged Income (IE00BBR6N642)0,00M USD106,82 USD1,00%0,00%856.680 USD
Salar Fund Plc Class E2 EUR (IE00B520G822)0,00M EUR143,23 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Salar Fund Plc Class E2 GBP (IE00B51ZKG48)0,00M GBP124,76 GBP1,00%0,00%113.994 GBP
Salar Fund Plc Class E2 USD (IE00B51ZK080)0,00M USD135,67 USD1,00%0,00%85.668 USD
Salar Fund Plc Class E3 EUR (IE00B50VYD81)0,00M EUR125,76 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Salar Fund Plc Class E3 GBP (IE00B523PS49)0,00M GBP130,82 GBP2,00%0,00%11.399 GBP
Salar Fund Plc Class E3 USD (IE00B51ZL161)0,00M USD130,90 USD2,00%0,00%8.566 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR Income (IE00BBR6N535)0,00M EUR103,87 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Salar Fund Plc

El objetivo de inversión será la preservación y crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Salar Fund Plc

El fondo Salar Fund Plc, con ISIN, IE00B3NPCX99 de la gestora Ferox Capital LLP se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Convertibles Global - GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.031.606.924 GBP a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Salar Fund Plc

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,42%PERCENT

Gestores

Rupert Mathews


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Rentabilidad Salar Fund Plc

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,24%
201014,55%2,78%5,71%0,62%4,77%
2011-6,46%-2,15%-3,40%-3,80%2,86%
201216,85%9,13%0,12%5,41%1,46%
201310,92%1,37%0,97%5,62%2,61%
201410,52%2,01%4,49%1,85%1,81%
20159,10%11,47%3,41%-7,39%2,21%
2016-10,59%-8,61%-4,52%-0,91%3,41%
2017-1,53%0,68%-1,70%0,03%-0,54%
20180,67%

Rendimiento mensual Salar Fund Plc

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Mar 15, 2018
Prospectus (Apr 05, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2015) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 18, 2010) Jul 11, 2012