RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Salar Fund Plc

Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income) | IE00B3NPK028

Ferox Capital LLP

16 Nov, 2017
127,91
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Salar Fund Plc Class A1 EUR (IE00B2PLHB10)0,00M EUR155,35 EUR1,00%3,33%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class A1 GBP (IE00B2PLHD34)0,00M GBP161,24 GBP1,00%2,76%284.981 GBP
Salar Fund Plc Class A1 US$ Non-Voting Shares (Accumulation) (IE00B2PLHC27)0,00M USD126,20 USD1,00%0,00%214.602 USD
Salar Fund Plc Class A1 USD (IE00B2PLHH71)0,00M USD154,89 USD1,00%1,20%214.602 USD
Salar Fund Plc Class A2 GBP (IE00B2PLHJ95)0,00M GBP156,23 GBP1,50%0,00%284.981 GBP
Salar Fund Plc Class A2 USD (IE00B2PLHK01)0,00M USD120,80 USD1,50%5,51%214.602 USD
Salar Fund Plc Class C1 EUR (Distribution Income) (IE00B3QCDB21)0,00M EUR125,88 EUR1,00%0,00%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Income) (IE00B3NPCX99)0,00M GBP140,79 GBP1,00%4,42%284.981 GBP
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLHP55)0,00M GBP146,69 GBP1,00%4,42%284.981 GBP
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income) (IE00B3NPK028)0,00M USD127,91 USD1,00%0,00%214.602 USD
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Income) (IE00B68XGB59)0,00M USD142,47 USD1,00%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class C2 EUR (Distribution Income) (IE00B3N9KR11)0,00M EUR111,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Income) (IE00B3N9KZ94)0,00M GBP139,72 GBP1,50%5,78%284.981 GBP
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLJ042)0,00M GBP141,38 GBP1,50%5,78%284.981 GBP
Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income) (IE00B3QSM021)0,00M USD117,45 USD1,50%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR (IE00B520F527)0,00M EUR150,10 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Salar Fund Plc Class E1 GBP (IE00B51KV998)0,00M GBP140,35 GBP1,00%0,00%1.139.926 GBP
Salar Fund Plc Class E1 GBP Inc (IE00BBR6N758)0,00M GBP112,37 GBP1,00%0,00%1.139.926 GBP
Salar Fund Plc Class E1 USD (IE00B50W0L11)0,00M USD138,87 USD1,00%0,00%858.410 USD
Salar Fund Plc Class E1 USD Hedged Income (IE00BBR6N642)0,00M USD105,66 USD1,00%0,00%858.410 USD
Salar Fund Plc Class E2 EUR (IE00B520G822)0,00M EUR143,84 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Salar Fund Plc Class E2 GBP (IE00B51ZKG48)0,00M GBP124,76 GBP1,00%0,00%113.992 GBP
Salar Fund Plc Class E2 USD (IE00B51ZK080)0,00M USD134,26 USD1,00%0,00%85.841 USD
Salar Fund Plc Class E3 EUR (IE00B50VYD81)0,00M EUR126,63 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Salar Fund Plc Class E3 GBP (IE00B523PS49)0,00M GBP130,97 GBP2,00%0,00%11.399 GBP
Salar Fund Plc Class E3 USD (IE00B51ZL161)0,00M USD129,85 USD2,00%0,00%8.584 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR Income (IE00BBR6N535)0,00M EUR104,28 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Salar Fund Plc

El objetivo de inversión será la preservación y crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de bonos convertibles.


El fondo Salar Fund Plc, con ISIN, IE00B3NPK028 de la gestora Ferox Capital LLP se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.003.103.996 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Salar Fund Plc

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Rupert Mathews


Metadata


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Rentabilidad Salar Fund Plc

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,16%
201017,82%9,34%7,15%-4,55%5,37%
2011-6,29%-4,69%-3,63%-0,93%2,98%
201211,27%6,00%1,89%2,30%0,72%
20138,55%8,44%1,02%-1,16%0,25%
201417,01%1,26%1,80%7,32%5,76%
201515,06%16,99%-2,47%-3,92%4,96%
20166,80%-6,30%2,65%2,07%8,79%
2017-0,37%-5,12%-2,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 18, 2010) Jul 11, 2012