RV Europa Emergente

Charlemagne Magna Eastern European

Charlemagne Magna Eastern European Fund R EUR | IE00B3Q7LD52

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

15 Nov, 2017
8,17
-1,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna Eastern European Fund C Acc (IE0032812996)10,26M EUR38,69 EUR1,25%2,10%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna Eastern European Fund R EUR (IE00B3Q7LD52)4,10M EUR8,17 EUR1,95%2,81%5.000 EUR

Estrategia Charlemagne Magna Eastern European

El fondo tiene como objetivo invertir en una cartera diversificada de valores de Europa y Rusia. Está a la venta en Austria y Alemania, y es aprobado por la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Charlemagne Magna Eastern European, con ISIN IE00B3Q7LD52, de la gestora Charlemagne Capital (IOM) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 14.356.801 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Charlemagne Magna Eastern European

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,91%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,81%PERCENT

Gestores

Stefan Herz


Metadata


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Rentabilidad Charlemagne Magna Eastern European

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-28,38%2,67%-7,36%-26,45%2,39%
201222,55%19,11%-7,35%7,45%3,35%
20130,88%2,35%-7,56%5,66%0,91%
2014-26,66%-12,75%10,71%-5,85%-19,36%
2015-2,31%14,49%-1,39%-13,52%0,05%
201625,71%6,78%0,09%6,18%10,79%
20170,46%-2,43%6,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2011) Jul 11, 2012