RF Convertibles Global - USD Cubierto

Salar Fund Plc

Salar Fund Plc Class C1 EUR (Distribution Income) | IE00B3QCDB21

Ferox Capital LLP

17 Sep, 2018
123,82
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Salar Fund Plc Class A1 EUR (IE00B2PLHB10)0,00M EUR153,19 EUR1,00%3,33%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class A1 GBP (IE00B2PLHD34)0,00M GBP160,36 GBP1,00%2,76%279.276 GBP
Salar Fund Plc Class A1 US$ Non-Voting Shares (Accumulation) (IE00B2PLHC27)0,00M USD126,20 USD1,00%0,00%214.870 USD
Salar Fund Plc Class A1 USD (IE00B2PLHH71)0,00M USD156,10 USD1,00%1,20%214.870 USD
Salar Fund Plc Class A2 GBP (IE00B2PLHJ95)0,00M GBP154,74 GBP1,50%0,00%279.276 GBP
Salar Fund Plc Class A2 USD (IE00B2PLHK01)0,00M USD120,80 USD1,50%5,51%214.870 USD
Salar Fund Plc Class C1 EUR (Distribution Income) (IE00B3QCDB21)0,00M EUR123,82 EUR1,00%0,00%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Income) (IE00B3NPCX99)0,00M GBP139,67 GBP1,00%4,42%279.276 GBP
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLHP55)0,00M GBP145,89 GBP1,00%4,42%279.276 GBP
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income) (IE00B3NPK028)0,00M USD128,59 USD1,00%0,00%214.870 USD
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Income) (IE00B68XGB59)0,00M USD143,59 USD1,00%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class C2 EUR (Distribution Income) (IE00B3N9KR11)0,00M EUR111,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Income) (IE00B3N9KZ94)0,00M GBP138,03 GBP1,50%5,78%279.276 GBP
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLJ042)0,00M GBP140,04 GBP1,50%5,78%279.276 GBP
Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income) (IE00B3QSM021)0,00M USD117,45 USD1,50%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR (IE00B520F527)0,00M EUR147,99 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Salar Fund Plc Class E1 GBP (IE00B51KV998)0,00M GBP139,54 GBP1,00%0,00%1.117.107 GBP
Salar Fund Plc Class E1 GBP Inc (IE00BBR6N758)0,00M GBP111,48 GBP1,00%0,00%1.117.107 GBP
Salar Fund Plc Class E1 USD (IE00B50W0L11)0,00M USD139,94 USD1,00%0,00%859.480 USD
Salar Fund Plc Class E1 USD Hedged Income (IE00BBR6N642)0,00M USD106,23 USD1,00%0,00%859.480 USD
Salar Fund Plc Class E2 EUR (IE00B520G822)0,00M EUR141,22 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Salar Fund Plc Class E2 GBP (IE00B51ZKG48)0,00M GBP124,76 GBP1,00%0,00%111.710 GBP
Salar Fund Plc Class E2 USD (IE00B51ZK080)0,00M USD134,71 USD1,50%0,00%85.948 USD
Salar Fund Plc Class E3 EUR (IE00B50VYD81)0,00M EUR123,82 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Salar Fund Plc Class E3 GBP (IE00B523PS49)0,00M GBP129,19 GBP2,00%0,00%11.171 GBP
Salar Fund Plc Class E3 USD (IE00B51ZL161)0,00M USD129,79 USD2,00%0,00%8.594 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR Income (IE00BBR6N535)0,00M EUR102,58 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Salar Fund Plc

El objetivo de inversión será la preservación y crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Salar Fund Plc

El fondo Salar Fund Plc, con ISIN, IE00B3QCDB21 de la gestora Ferox Capital LLP se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 983.264.685 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Salar Fund Plc

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Rupert Mathews


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Rentabilidad Salar Fund Plc

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,22%
201010,45%3,19%-3,01%6,44%3,67%
2011-8,37%1,20%-1,33%-8,12%-0,12%
201213,15%8,90%-2,87%3,68%3,17%
201313,32%5,58%2,23%2,91%2,03%
20142,73%1,30%1,14%-1,00%1,28%
20153,03%3,79%1,12%-3,81%2,06%
20162,74%-1,86%-0,13%2,95%1,81%
20171,49%0,58%0,71%0,20%-0,02%
2018-0,80%-0,64%

Rendimiento mensual Salar Fund Plc

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Mar 15, 2018
Prospectus (Apr 05, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2015) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 18, 2010) Jul 11, 2012