RV Latinoamérica

Charlemagne Magna Latin American

Charlemagne Magna Latin American Fund R EUR Acc | IE00B3QHJ640

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

15 Sep, 2017
8,84
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna Latin American Fund A EUR Acc (IE00B04R3C99)1,68M EUR27,88 EUR1,75%2,47%5.000 EUR
Charlemagne Magna Latin American Fund C Acc (IE00B04R3D07)0,17M EUR30,38 EUR1,25%1,85%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna Latin American Fund G Acc (IE00BFTW8W95)2,37M EUR11,22 EUR1,00%1,84%5.000 EUR
Charlemagne Magna Latin American Fund R EUR Acc (IE00B3QHJ640)1,87M EUR8,84 EUR1,95%2,73%5.000 EUR

Estrategia

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of Latin American Securities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge3,62%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Stefan Herz


Ian Simmons


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,00%
2011-20,36%-6,13%-4,81%-18,89%9,88%
201211,22%11,23%-7,36%5,47%2,34%
2013-16,14%5,86%-17,91%0,43%-3,91%
20142,54%0,97%9,30%0,41%-7,46%
2015-22,15%2,17%-3,90%-22,39%2,16%
201613,32%6,85%8,98%-0,35%-2,34%
201710,92%-7,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016