RV África y Oriente Medio

Charlemagne Magna MENA Fund

Charlemagne Magna MENA Fund N | IE00B3QPMN62

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

15 Nov, 2017
31,47
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna MENA Fund N (IE00B3QPMN62)10,19M EUR31,47 EUR1,25%5,69%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna MENA Fund R (IE00B3NMJY03)12,52M EUR30,23 EUR1,95%6,24%5.000 EUR

Estrategia Charlemagne Magna MENA Fund

The Magna MENA Fund seeks to achieve capital growth by investing in a diversified portfolio of MENA Securities.


El fondo Charlemagne Magna MENA Fund, con ISIN, IE00B3QPMN62 de la gestora Charlemagne Capital (IOM) Ltd pertenece a la categoría RV África y Oriente Medio dentro de los fondos de RV África. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RV África y Oriente Medio a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 33.011.679 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Charlemagne Magna MENA Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,69%PERCENT

Gestores

Sharat Dua


Akhilesh Baveja


Metadata


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Rentabilidad Charlemagne Magna MENA Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,17%-2,17%5,97%
20126,75%10,82%-3,62%2,04%-2,05%
201336,68%11,83%6,25%6,87%7,63%
201440,55%18,49%2,99%28,77%-10,56%
201512,37%18,36%4,97%-7,84%-1,85%
201616,96%-5,80%11,46%-6,78%19,50%
20177,59%5,42%-1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016