RF Convertibles Global - GBP Cubierto

Salar Fund Plc

Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income) | IE00B3QSM021

Ferox Capital LLP

31 Dec, 2014
117,45
0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Salar Fund Plc Class A1 EUR (IE00B2PLHB10)0,00M EUR153,04 EUR1,00%3,33%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class A1 GBP (IE00B2PLHD34)0,00M GBP159,86 GBP1,00%2,76%282.696 GBP
Salar Fund Plc Class A1 US$ Non-Voting Shares (Accumulation) (IE00B2PLHC27)0,00M USD126,20 USD1,00%0,00%214.122 USD
Salar Fund Plc Class A1 USD (IE00B2PLHH71)0,00M USD155,20 USD1,00%1,20%214.122 USD
Salar Fund Plc Class A2 GBP (IE00B2PLHJ95)0,00M GBP154,39 GBP1,50%0,00%282.696 GBP
Salar Fund Plc Class A2 USD (IE00B2PLHK01)0,00M USD120,80 USD1,50%5,51%214.122 USD
Salar Fund Plc Class C1 EUR (Distribution Income) (IE00B3QCDB21)0,00M EUR123,71 EUR1,00%0,00%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Income) (IE00B3NPCX99)0,00M GBP139,24 GBP1,00%4,42%282.696 GBP
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLHP55)0,00M GBP145,44 GBP1,00%4,42%282.696 GBP
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income) (IE00B3NPK028)0,00M USD127,85 USD1,00%0,00%214.122 USD
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Income) (IE00B68XGB59)0,00M USD142,76 USD1,00%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class C2 EUR (Distribution Income) (IE00B3N9KR11)0,00M EUR111,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Income) (IE00B3N9KZ94)0,00M GBP137,73 GBP1,50%5,78%282.696 GBP
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLJ042)0,00M GBP139,73 GBP1,50%5,78%282.696 GBP
Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income) (IE00B3QSM021)0,00M USD117,45 USD1,50%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR (IE00B520F527)0,00M EUR147,85 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Salar Fund Plc Class E1 GBP (IE00B51KV998)0,00M GBP139,11 GBP1,00%0,00%1.130.784 GBP
Salar Fund Plc Class E1 GBP Inc (IE00BBR6N758)0,00M GBP111,13 GBP1,00%0,00%1.130.784 GBP
Salar Fund Plc Class E1 USD (IE00B50W0L11)0,00M USD139,13 USD1,00%0,00%856.490 USD
Salar Fund Plc Class E1 USD Hedged Income (IE00BBR6N642)0,00M USD105,61 USD1,00%0,00%856.490 USD
Salar Fund Plc Class E2 EUR (IE00B520G822)0,00M EUR141,21 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Salar Fund Plc Class E2 GBP (IE00B51ZKG48)0,00M GBP124,76 GBP1,00%0,00%113.078 GBP
Salar Fund Plc Class E2 USD (IE00B51ZK080)0,00M USD134,05 USD1,00%0,00%85.649 USD
Salar Fund Plc Class E3 EUR (IE00B50VYD81)0,00M EUR123,93 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Salar Fund Plc Class E3 GBP (IE00B523PS49)0,00M GBP129,02 GBP2,00%0,00%11.307 GBP
Salar Fund Plc Class E3 USD (IE00B51ZL161)0,00M USD129,28 USD2,00%0,00%8.564 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR Income (IE00BBR6N535)0,00M EUR102,48 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Salar Fund Plc

El objetivo de inversión será la preservación y crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Salar Fund Plc

El fondo Salar Fund Plc, con ISIN, IE00B3QSM021 de la gestora Ferox Capital LLP se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Convertibles Global - GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.021.337.368 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Salar Fund Plc

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Rupert Mathews


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Rentabilidad Salar Fund Plc

Rentabilidades anualizadas al 2014-12-31

Rentabilidades absolutas al 2014-12-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,04%-5,99%5,23%
2011-8,86%-6,08%-3,76%-1,98%2,86%
20128,27%3,49%1,78%2,19%0,59%
20138,05%8,33%0,90%-1,27%0,13%
201416,49%1,15%1,68%7,20%5,65%

Rendimiento mensual Salar Fund Plc

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Mar 15, 2018
Prospectus (Apr 05, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2015) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 06, 2017