RV Global Emergente

Magna Emerging Markets Fund

Charlemagne Magna Global Emerging Markets Fund R Acc | IE00B3RZ9J04

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

03 May, 2017
10,44
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Magna Emerging Markets Fund Z USD Acc (IE00BDHSR951)0,86M USD13,86 USD1,95%0,00%5.000 USD
Charlemagne Magna Global Emerging Markets Fund C Acc (IE0033224555)4,28M EUR26,38 EUR1,25%2,87%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna Global Emerging Markets Fund G Acc (IE00BFTW8T66)0,32M EUR13,49 EUR1,00%2,62%5.000 EUR
Charlemagne Magna Global Emerging Markets Fund R Acc (IE00B3RZ9J04)2,78M EUR10,44 EUR1,95%3,73%1.000.000 EUR
Magna Emerging Markets Fund B EUR Acc (IE00BDHSR282)7,99M EUR11,28 EUR1,00%0,00%5.000 EUR

Estrategia Magna Emerging Markets Fund

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores de mercados emergentes mundiales.


Información sobre el fondo de inversión Magna Emerging Markets Fund

El fondo Magna Emerging Markets Fund, con ISIN, IE00B3RZ9J04 de la gestora Charlemagne Capital (IOM) Ltd pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 76.897.420 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Magna Emerging Markets Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge3,38%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio3,73%PERCENT

Gestores

Mark Bickford-Smith


Julian Mayo


Metadata


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Rentabilidad Magna Emerging Markets Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-03

Rentabilidades absolutas al 2017-05-03

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,74%-19,37%4,99%
201215,07%12,89%-6,07%7,39%1,06%
2013-5,84%2,81%-10,13%2,15%-0,23%
20149,35%-2,15%6,67%3,28%1,43%
2015-1,18%14,98%-4,45%-17,35%8,84%
20165,05%-4,32%5,08%6,32%-1,72%
201710,05%

Rendimiento mensual Magna Emerging Markets Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Aug 22, 2016) Feb 28, 2017