RV Global Emergente

Charlemagne Magna Global Emerg Markets

Charlemagne Magna Global Emerging Markets Fund R Acc | IE00B3RZ9J04

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

03 May, 2017
10,44
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna Emerging Markets Fund Z USD Acc (IE00BDHSR951)0,77M USD12,72 USD1,95%0,00%5.000 USD
Charlemagne Magna Global Emerging Markets Fund C Acc (IE0033224555)4,28M EUR26,38 EUR1,25%2,87%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna Global Emerging Markets Fund G Acc (IE00BFTW8T66)0,32M EUR13,49 EUR1,00%2,62%5.000 EUR
Charlemagne Magna Global Emerging Markets Fund R Acc (IE00B3RZ9J04)2,78M EUR10,44 EUR1,95%3,73%1.000.000 EUR
Charlemagne Magna Emerging Markets Fund B EUR Acc (IE00BDHSR282)7,70M EUR10,73 EUR1,00%0,00%5.000 EUR

Estrategia Charlemagne Magna Global Emerg Markets

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento del capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores de mercados emergentes mundiales.


El fondo Charlemagne Magna Global Emerg Markets, con ISIN, IE00B3RZ9J04 de la gestora Charlemagne Capital (IOM) Ltd se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 64.767.447 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Charlemagne Magna Global Emerg Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge3,38%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio3,73%PERCENT

Gestores

Mark Bickford-Smith


Julian Mayo


Metadata


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Rentabilidad Charlemagne Magna Global Emerg Markets

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-03

Rentabilidades absolutas al 2017-05-03

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,74%-19,37%4,99%
201215,07%12,89%-6,07%7,39%1,06%
2013-5,84%2,81%-10,13%2,15%-0,23%
20149,35%-2,15%6,67%3,28%1,43%
2015-1,18%14,98%-4,45%-17,35%8,84%
20165,05%-4,32%5,08%6,32%-1,72%
201710,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Aug 22, 2016) Feb 28, 2017