RV India

Nomura Fds India Equity

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A EUR | IE00B3SHDY84

Nomura Asset Management U.K. Limited

22 Sep, 2017
221,58
-2,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A EUR (IE00B3SHDY84)3,85M EUR221,58 EUR1,50%1,95%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S JPY (IE00B635M636)15,86M JPY22.396,72 JPY0,75%1,09%76 JPY
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z USD (IE00B1L8M811)36,82M USD534,89 USD0,00%0,34%2.523.330 USD
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class I USD (IE00B3SHFF36)63,89M USD121,09 USD1,00%0,00%841.110 USD
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A USD (IE00B1L8MC56)0,52M USD106,44 USD1,50%0,00%84.111 USD

Estrategia

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de todos los tamaños que negocien o se coticen en la India. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI India Index aunque la inversión no se restringe a las empresas de este índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Vipul Mehta


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201218,44%14,99%-3,83%7,99%-0,81%
2013-12,73%1,14%-9,68%-12,94%9,73%
201451,10%7,86%14,92%10,94%9,88%
201514,14%22,66%-6,61%-3,29%3,02%
20169,75%-7,20%10,64%7,88%-0,91%
201723,87%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017
Prospectus (Dec 09, 2016) Jul 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Jul 13, 2017