RV India

Baring India Fund

Baring India Fund - Class A USD Acc | IE00B3TWKS59

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

17 Nov, 2017
18,93
0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring India Fund - Class A GBP Inc (IE00B3RB3965)2,79M GBP22,40 GBP1,50%2,50%2.849 GBP
Baring India Fund - Class A USD Acc (IE00B3TWKS59)16,27M USD18,93 USD1,50%2,50%4.292 USD
Baring India Fund - Class I GBP Inc (IE00B3Z0R488)1,30M GBP22,81 GBP0,75%1,75%11.399.261 GBP
Baring India Fund - Class X USD Acc (IE00B3YHCF64)0,00M USD10,37 USD0,00%0,85%4.292 USD
Baring India Fund Class I USD Acc (IE00B3W6LN67)0,00M USD28,28 USD0,75%1,75%8.767.700 USD

Estrategia Baring India Fund

Ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo. Invertir en acciones de empresas indias o empresas que obtienen una parte predominante de sus ingresos en India. El Fondo podrá invertir también en empresas del subcontinente indio (que incluye Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka). El Fondo podrá invertir en otros tipos de instrumentos financieros, como por ejemplo otros fondos y certificados de depósito globales (que representan acciones de empresas y se negocian en mercados bursátiles de todo el mundo). El Fondo también podrá mantener efectivo en depósito.


El fondo Baring India Fund, con ISIN, IE00B3TWKS59 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 20.352.167 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Baring India Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Ajay Argal


Metadata


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Rentabilidad Baring India Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201215,97%12,31%-6,34%12,77%-2,24%
2013-7,87%-1,70%-5,13%-10,65%10,57%
201457,23%12,09%17,33%8,78%9,91%
20156,97%17,45%-5,41%-5,69%2,09%
20165,31%-7,37%8,77%9,15%-4,25%
201717,99%-2,11%-0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Oct 24, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Nov 09, 2009) Oct 13, 2017