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Majedie Asset Management Tortoise

Majedie Asset Management Tortoise Class I | IE00B3W6GN15

Majedie Asset Management Ltd

21 Sep, 2017
2,07
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Majedie Asset Management Tortoise Fund Class Z Dollar H (IE00BF0B3421)31,79M USD0,80 USD1,50%0,00%672.888 USD
Majedie Asset Management Tortoise Fund Class Z Euro H (IE00BD3DX293)227,58M EUR1,02 EUR1,50%0,00%600.000 EUR
Majedie Asset Management Tortoise Class I (IE00B3W6GN15)23,92M EUR2,07 EUR1,50%1,63%600.000 EUR
Majedie Asset Management Tortoise Fund Z EUR Accumulation (IE00BG49LD48)13,78M EUR1,00 EUR1,50%0,00%600.000 EUR
Majedie Asset Management Tortoise Fund Z GBP Accumulation (IE00BG49LB24)318,17M GBP1,05 GBP1,50%0,00%541.903 GBP
Majedie Asset Management Tortoise Fund Z USD Accumulation (IE00BG49LC31)34,59M USD0,87 USD1,50%0,00%672.888 USD

Estrategia

The objective of the Fund is to maximize total return and to outperform the FTSE All-Share index (the Index) (as described in Appendix I to the Supplement), over the long term (i.e. a rolling 3 year period).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Matthew Smith


Tom Morris


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,47%13,12%0,62%
20128,78%0,21%-0,06%3,15%5,30%
201312,08%-1,93%3,70%7,11%2,90%
20147,10%3,82%1,50%-0,31%1,95%
2015-3,26%8,57%-1,21%-6,53%-3,50%
20169,15%0,52%4,07%-0,81%5,18%
2017-2,64%-8,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Supplement (Mar 20, 2017) Mar 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 10, 2017
Prospectus (Jul 01, 2015) Jan 05, 2016