RV India

Baring India Fund

Baring India Fund Class I USD Acc | IE00B3W6LN67

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

16 Jun, 2017
28,28
-0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring India Fund - Class A GBP Inc (IE00B3RB3965)2,75M GBP22,27 GBP1,50%2,50%2.838 GBP
Baring India Fund - Class A USD Acc (IE00B3TWKS59)15,33M USD19,07 USD1,50%2,50%4.193 USD
Baring India Fund - Class I GBP Inc (IE00B3Z0R488)1,14M GBP22,69 GBP0,75%1,75%11.352.844 GBP
Baring India Fund - Class X USD Acc (IE00B3YHCF64)0,00M USD10,37 USD0,00%0,85%4.282 USD
Baring India Fund Class I USD Acc (IE00B3W6LN67)0,00M USD28,28 USD0,75%1,75%8.767.700 USD

Estrategia Baring India Fund

Ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo. Invertir en acciones de empresas indias o empresas que obtienen una parte predominante de sus ingresos en India. El Fondo podrá invertir también en empresas del subcontinente indio (que incluye Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka). El Fondo podrá invertir en otros tipos de instrumentos financieros, como por ejemplo otros fondos y certificados de depósito globales (que representan acciones de empresas y se negocian en mercados bursátiles de todo el mundo). El Fondo también podrá mantener efectivo en depósito.


Información sobre el fondo de inversión Baring India Fund

El fondo Baring India Fund, con ISIN, IE00B3W6LN67 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.194.135 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Baring India Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Ajay Argal


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Rentabilidad Baring India Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-16

Rentabilidades absolutas al 2017-06-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,00%9,50%-3,89%
201718,23%-1,12%

Rendimiento mensual Baring India Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 15, 2017
Prospectus (Oct 18, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Sep 30, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 15, 2017
Rulebook (Nov 09, 2009) Mar 18, 2017