RV India

Baring India Fund

Baring India Fund Class I USD Acc | IE00B3W6LN67

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

16 Jun, 2017
28,28
-0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring India Fund - Class A GBP Inc (IE00B3RB3965)2,64M GBP21,52 GBP1,50%2,50%2.709 GBP
Baring India Fund - Class A USD Acc (IE00B3TWKS59)16,47M USD18,67 USD1,50%2,50%4.205 USD
Baring India Fund - Class I GBP Inc (IE00B3Z0R488)1,29M GBP21,88 GBP0,75%1,75%10.838.068 GBP
Baring India Fund - Class X USD Acc (IE00B3YHCF64)0,00M USD10,37 USD0,00%0,85%4.205 USD
Baring India Fund Class I USD Acc (IE00B3W6LN67)0,00M USD28,28 USD0,75%1,75%8.767.700 USD

Estrategia

Ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo. Invertir en acciones de empresas indias o empresas que obtienen una parte predominante de sus ingresos en India. El Fondo podrá invertir también en empresas del subcontinente indio (que incluye Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka). El Fondo podrá invertir en otros tipos de instrumentos financieros, como por ejemplo otros fondos y certificados de depósito globales (que representan acciones de empresas y se negocian en mercados bursátiles de todo el mundo). El Fondo también podrá mantener efectivo en depósito.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Ajay Argal


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,00%9,50%-3,89%
201718,23%-1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 15, 2017
Prospectus (Oct 18, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Sep 30, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 15, 2017
Rulebook (Nov 09, 2009) Mar 18, 2017