Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Inc | IE00B4004M78

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

18 Sep, 2018
1,00
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin I EUR Acc (IE00B3KDB060)1,96M EUR98,27 EUR0,25%0,25%500.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin I EUR Inc (IE0030004943)0,00M EUR1,00 EUR0,50%0,25%500.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II EUR Inc (IE0030005023)0,00M EUR1,00 EUR0,50%0,30%250.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II GPB Acc (IE00B29LM231)1,27M EUR101,66 EUR0,30%0,30%250.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III EUR Inc (IE0030005130)0,00M EUR1,00 EUR0,50%0,45%50.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin IV EUR Acc (IE00B3L10463)0,29M EUR97,36 EUR0,70%0,70%25.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin VI EUR Acc (IE00B29LM454)0,95M EUR103,99 EUR0,45%0,15%50.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Acc (IE00B3KF1681)40,82M EUR101,99 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Inc (IE00B568BM13)8.730,18M EUR1,00 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Inc (IE00B41VNY40)0,00M EUR1,00 EUR0,15%0,05%10.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund EUR Acc (IE0005023910)601,04M EUR137,35 EUR0,20%0,15%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund EUR Inc (IE0005023803)1.724,26M EUR1,00 EUR0,20%0,15%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G EUR Acc (IE00B2B3JB56)0,10M EUR10.501,87 EUR0,20%0,05%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G EUR Inc (IE00B2B3JC63)0,00M EUR1,00 EUR0,20%0,05%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G IV Acc (IE00B3KDB284)0,00M EUR10.002,00 EUR0,15%0,15%20.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G IV Inc (IE00B3KDB391)0,00M EUR1,00 EUR0,15%0,15%20.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund GII EUR Acc (IE00B3KDB177)0,16M EUR1.004,06 EUR0,25%0,05%500.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund GII EUR Inc (IE00B2B3JF94)0,00M EUR1,00 EUR0,25%0,07%500.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Acc (IE00B3WGJF45)0,00M EUR100,11 EUR0,13%0,09%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Inc (IE00B4004M78)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,09%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier EUR Acc (IE00B3ZJFC95)881,58M EUR100,27 EUR0,00%0,07%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier EUR Inc (IE00B3L10570)8.611,17M EUR1,00 EUR0,10%0,07%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Select Acc (IE00B44QSK78)44,72M EUR98,70 EUR1,00%0,10%250.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Select Inc (IE00B40FZ075)0,00M EUR1,00 EUR0,15%0,10%250.000.000 EUR

Estrategia Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

El fondo Blackrock ICS Euro Liquidity Fund, con ISIN, IE00B4004M78 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.227.428.990 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


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Rentabilidad Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,12%
20110,68%0,14%0,18%0,20%0,15%
20120,15%0,07%0,05%0,02%0,01%
20130,02%0,00%0,00%0,00%0,01%
20140,05%0,02%0,02%0,01%0,00%
2015-0,06%0,00%-0,01%-0,02%-0,03%
2016-0,27%-0,04%-0,07%-0,08%-0,08%
2017-0,35%-0,08%-0,09%-0,09%-0,09%
2018-0,09%-0,09%

Rendimiento mensual Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2018) Aug 17, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Sep 03, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Aug 29, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 22, 2014
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013