BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Select Inc

SELECT | IE00B40FZ075

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€1,00
-0,03% 1M
-0,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ADMIN I
IE00B3KDB060
0,00M€0,25%-0,25%500.000,00€-
ADMIN I
IE0030004943
0,00M€0,25%-0,25%500.000,00€-
ADMIN II
IE0030005023
0,00M€0,30%-0,30%250.000,00€-
ADMIN II
IE00B29LM231
0,00M€0,30%-0,30%250.000,00€-
ADMIN III
IE0030005130
0,00M€0,45%-0,45%50.000,00€-
ADMIN IV
IE00B3L10463
0,00M€0,70%-0,70%25.000,00€-
ADMIN III
IE00B29LM454
0,00M€0,45%-0,45%50.000,00€-
AGENCY
IE00B3KF1681
0,00M€0,03%-0,03%1,00M€-
AGENCY
IE00B568BM13
0,00M€0,03%-0,03%1,00M€-
AON
IE00B41VNY40
0,00M€0,15%-0,15%10,00M€-
CORE
IE0005023910
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€-
CORE
IE0005023803
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€-
G
IE00B2B3JB56
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€-
G
IE00B2B3JC63
0,00M€0,20%-0,20%1,00M€-
G II
IE00B3KDB177
0,00M€0,25%-0,25%500.000,00€-
HERITAGE
IE00B3WGJF45
23.986,20M€0,13%-0,13%750,00M€-0,43%
HERITAGE
IE00B4004M78
23.986,20M€0,13%-0,13%750,00M€-0,30%
PREMIER
IE00B3ZJFC95
0,00M€0,10%-0,10%1.000,00M€-
PREMIER
IE00B3L10570
0,00M€0,10%-0,10%1.000,00M€-
SELECT
IE00B44QSK78
0,00M€0,15%-0,15%250,00M€-
SELECT
IE00B40FZ075
0,00M€0,15%-0,15%250,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

El fondo Blackrock ICS Euro Liquidity Fund, con ISIN, IE00B40FZ075 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,18% 0,00% -0,40%
1 año -0,37% 0,00% -0,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,00%0,00%0,00%
20170,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
2018 - 0,00%0,00% - -

Rendimiento mensual Blackrock ICS Euro Liquidity Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 22, 2018
Folleto (Jun 30, 2017) Sep 22, 2018
Informe anual (Sep 30, 2016) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2008) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,28
Beta0,87
Information Ratio22,38
R-Squared91,68
Standard Deviation0,00
Tracking Error0,01
Treynor Ratio0,52