Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

Blackrock ICS Euro Gov Lqdty Premier Inc | IE00B41N0724

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

19 Jul, 2018
1,00
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Blackrock ICS Euro Gov Lqdty Premier Inc (IE00B41N0724)4,06M EUR1,00 EUR1,00%0,10%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Gov Lqdty G EUR Inc (IE00B3KDBN99)8,07M EUR1,00 EUR2,00%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Gov Lqdty Premier EUR Acc (IE00B455LS29)0,10M EUR98,18 EUR0,10%0,10%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Acc (IE00B39VCB93)15,67M EUR99,35 EUR0,20%0,15%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity G Acc (IE00B3KDBM82)0,01M EUR981,17 EUR0,20%0,10%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage Acc (IE00B3ZW1S68)0,08M EUR100,60 EUR0,13%0,10%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage Inc (IE00B46F8029)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,10%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Inc (IE00B39VC974)1,07M EUR1,00 EUR0,20%0,15%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Select Inc Shares (IE00B44QK126)0,00M EUR1,00 EUR0,15%0,10%250.000.000 EUR

Estrategia Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

El fondo Institutional Euro Government Liquidity Fund (“the Fund”) tiene por objetivo la preservación del capital y liquidez del mismo día mediante el mantenimiento de una cartera de deuda pública de alta calidad y corto plazo, y contratos de readquisición.


Información sobre el fondo de inversión Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR, que invierten en Monetario, el fondo Blackrock ICS Euro Gov Lqdty, con ISIN IE00B41N0724, de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,04%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 66.221.083 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Stuart Niman


Dan Foran


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Rentabilidad Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20120,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20130,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,01%0,00%0,00%0,00%0,01%
2015-0,09%0,02%0,04%-0,07%-0,08%
2016-0,56%-0,10%-0,14%-0,15%-0,17%
2017-0,73%-0,17%-0,18%-0,17%-0,21%
2018-0,16%-0,16%

Rendimiento mensual Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 28, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 06, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 22, 2014
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018