RF Diversificada USD

Old Mutual Total Return USD Bd

Old Mutual Total Return USD Bond Fund I USD Accumulation Shares | IE00B42G9J57

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

13 Jul, 2018
9,72
0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Accumulation Shares (IE00B06CFQ04)0,02M EUR9,50 EUR1,00%1,38%1.000 EUR
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Hedged Accumulation Shares (IE00B553LK51)15,19M EUR10,82 EUR1,00%1,16%1.000 EUR
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A GBP Income Shares (IE00B3DWTN95)0,55M GBP10,00 GBP1,00%1,65%1.130 GBP
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A SEK Hedged Accumulation Shares (IE00B2NF9757)0,02M SEK11,11 SEK1,00%1,41%104 SEK
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Accumulation Shares (IE0031386414)89,64M USD19,38 USD1,00%1,22%856 USD
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Income Shares (IE00B1JR8596)38,34M USD9,76 USD1,00%1,28%856 USD
Old Mutual Total Return USD Bond Fund C USD Accumulation Shares (IE0031386638)19,38M USD15,20 USD1,00%2,87%848 USD
Old Mutual Total Return USD Bond Fund I USD Accumulation Shares (IE00B42G9J57)2,72M USD9,72 USD0,50%1,19%8.564 USD

Estrategia Old Mutual Total Return USD Bd

Busca maximizar retornos totales consistentes con la preservación de capital y una prudente administración de inversiones. El administrador invertirá al menos el 65% en un portafolio diversificado de valores en renta fija de variados vencimientos. La duración promedio de los valores en el fondo generalmente variará dentro de un periodo de tiempo de entre tres y seis años, sobre la base de los pronósticos de tasas de interés que haga el administrador. Las posiciones del fondo se concentrarán en áreas del mercado de bonos las cuales el administrador considera subvaloradas.


Información sobre el fondo de inversión Old Mutual Total Return USD Bd

El fondo Old Mutual Total Return USD Bd, con ISIN, IE00B42G9J57 de la gestora Old Mutual Global Investors (UK) Limited pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Diversificada USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 207.475.443 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Old Mutual Total Return USD Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

William Gross


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Rentabilidad Old Mutual Total Return USD Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201013,52%-6,58%
2017-8,27%0,14%-4,42%-2,58%-1,62%
2018-4,35%3,23%

Rendimiento mensual Old Mutual Total Return USD Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 11, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
Supplement (Dec 04, 2017) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Rulebook (Sep 23, 2016) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (May 08, 2013) Sep 25, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013