RF Global Emergente

Old Mutual Emerging Market Debt Fund

Old Mutual Emerging Market Debt Fund I USD Acc | IE00B42GB336

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

19 Sep, 2017
10,20
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Emerging Market Debt Fund A EUR Acc (IE00B06CFP96)1,67M EUR19,85 EUR1,50%1,95%1.000 EUR
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A EUR Hedged Acc (IE00B23T0K72)11,35M EUR16,00 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A GBP Hedged Acc (IE00B3Y75915)0,22M GBP12,47 GBP1,50%1,95%1.083 GBP
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A GBP Inc (IE00B3DWTR34)0,02M GBP10,17 GBP1,50%2,07%1.083 GBP
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A USD Acc (IE0034004030)29,24M USD23,97 USD1,50%1,72%841 USD
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A USD Inc (IE00B2NF8W35)39,63M USD9,29 USD1,50%1,98%841 USD
Old Mutual Emerging Market Debt Fund C USD Acc (IE0034085153)4,70M USD19,18 USD1,50%3,52%841 USD
Old Mutual Emerging Market Debt Fund I USD Acc (IE00B42GB336)53,42M USD10,20 USD0,75%1,28%4.205.550 USD

Estrategia

Busca lograr la preservación de capital mediante la inversión en una cartera bien diversificada de títulos de renta fija y renta variable emitidos en mercados emergentes, tal y como los define el Banco Mundial, o sus organizaciones afines, y las Naciones Unidas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

John Peta


Delphine Arrighi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,81%5,42%-5,85%7,14%-4,25%
200526,96%2,32%14,69%4,38%3,65%
2006-2,97%-1,76%-7,59%7,13%-0,23%
2007-6,49%0,76%-1,88%-3,46%-2,02%
2008-15,53%-7,38%-1,19%4,11%-11,34%
200935,30%9,44%10,38%6,59%5,07%
201021,68%10,14%12,05%-2,02%0,62%
20119,28%-3,87%1,17%3,79%8,26%
201214,82%2,98%5,59%5,47%0,12%
2013-12,68%0,63%-7,72%-3,73%-2,31%
201416,36%3,33%5,97%5,95%0,31%
20159,77%14,39%-3,42%-5,20%4,80%
201614,94%-0,81%8,70%4,16%2,34%
20173,23%-4,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 22, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Dec 06, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Aug 03, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 13, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 08, 2013) Sep 25, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013