New Capital Global Value Credit Fund

New Capital Global Value Credit Fund USD/INR Hedge Ord Acc | IE00B460WL67

New Capital Fund Management Ltd

21 Nov, 2017
147,16
0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst Acc (IE00BD610077)54,12M EUR111,29 EUR0,60%0,88%1.000.000 EUR
New Capital Global Value Credit Fund USD/INR Hedge Ord Acc (IE00B460WL67)2,91M USD147,16 USD1,00%1,27%8.584 USD
New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (IE0033116462)62,52M USD184,81 USD1,00%1,24%4.292 USD
New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (IE00B653FK09)2,73M USD150,81 USD1,00%1,27%8.584 USD
New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc (IE00B617PT52)3,25M CAD128,81 CAD1,00%1,27%3.329 CAD
New Capital Global Value Credit Fund CHF Ord Acc (IE00B3LZ4T18)11,93M CHF125,04 CHF1,00%1,27%8.611 CHF
New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord Acc (IE0033116579)27,70M EUR166,51 EUR1,00%1,24%5.000 EUR
New Capital Global Value Credit Fund GBP Ord Acc (IE0033116686)13,85M GBP194,40 GBP0,80%1,07%3.419 GBP
New Capital Global Value Credit Fund GBP Ord Inc (IE00B3LM8Q72)24,77M GBP113,48 GBP0,80%1,07%5.000 GBP
New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (IE00B73XVR89)162,80M USD137,66 USD0,60%0,84%4.292.050 USD

Estrategia New Capital Global Value Credit Fund

The investment objective is to seek long-term capital appreciation through a combination of capital growth and income. The Fund invests in medium to long term international debt securities, in various currencies, in major financial markets. The Fund is actively managed and takes positions against yield curves to enhance returns.


El fondo New Capital Global Value Credit Fund, con ISIN, IE00B460WL67 de la gestora New Capital Fund Management Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 370.689.050 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones New Capital Global Value Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Michael Leithead


Metadata


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Rentabilidad New Capital Global Value Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201218,41%11,56%-2,70%10,27%-1,08%
2013-7,56%5,67%-11,76%-4,68%4,01%
201422,14%6,70%4,86%5,60%3,37%
201511,49%17,30%-4,48%-4,08%3,75%
201611,46%-2,37%4,02%4,04%5,48%
20175,50%-3,82%-2,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016