New Capital Global Value Credit Fund

New Capital Global Value Credit Fund USD/INR Hedge Ord Acc | IE00B460WL67

EFG Asset Management (UK) Ltd

16 Jul, 2018
140,43
-0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst Acc (IE00BD610077)81,68M EUR108,40 EUR0,60%0,86%1.000.000 EUR
New Capital Global Value Credit Fund USD/INR Hedge Ord Acc (IE00B460WL67)2,32M USD140,43 USD1,00%1,26%8.564 USD
New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (IE0033116462)52,61M USD182,94 USD1,00%1,18%4.282 USD
New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (IE00B653FK09)2,64M USD148,88 USD1,00%1,26%8.564 USD
New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc (IE00B617PT52)3,43M CAD126,81 CAD1,00%1,26%3.255 CAD
New Capital Global Value Credit Fund CHF Ord Acc (IE00B3LZ4T18)13,15M CHF121,15 CHF1,00%1,26%8.625 CHF
New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord Acc (IE0033116579)26,22M EUR161,76 EUR1,00%1,26%5.000 EUR
New Capital Global Value Credit Fund GBP Ord Acc (IE0033116686)13,39M GBP190,63 GBP0,80%0,98%3.392 GBP
New Capital Global Value Credit Fund GBP Ord Inc (IE00B3LM8Q72)24,36M GBP107,21 GBP0,80%0,97%5.653 GBP
New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (IE00B73XVR89)189,53M USD136,63 USD0,60%0,78%4.282.450 USD
New Capital Glbl Val Crdt CHF Inst Acc (IE00BDGNW749)5,29M CHF98,91 CHF0,60%0,00%4.312.855 CHF

Estrategia New Capital Global Value Credit Fund

The investment objective is to seek long-term capital appreciation through a combination of capital growth and income. The Fund invests in medium to long term international debt securities, in various currencies, in major financial markets. The Fund is actively managed and takes positions against yield curves to enhance returns.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Global Value Credit Fund

El fondo New Capital Global Value Credit Fund, con ISIN, IE00B460WL67 de la gestora EFG Asset Management (UK) Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 419.408.670 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones New Capital Global Value Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Michael Leithead


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Rentabilidad New Capital Global Value Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201218,41%11,56%-2,70%10,27%-1,08%
2013-7,56%5,67%-11,76%-4,68%4,01%
201422,14%6,70%4,86%5,60%3,37%
201511,49%17,30%-4,48%-4,08%3,75%
201611,46%-2,37%4,02%4,04%5,48%
20171,05%5,50%-3,82%-2,78%2,44%
2018-4,92%0,14%

Rendimiento mensual New Capital Global Value Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Jun 07, 2018
Prospectus (Jan 18, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017