SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF DIST

DIST | IE00B4613386

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

€63,65
+3,86% 1M
+5,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DIST
IE00B4613386
2.806,25M€0,55%-0,55%0,00€-0,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF DIST

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de deuda de países emergentes para valores líquidos denominados en monedas locales. El Fondo trata de replicar la rentabilidad del Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index con la mayor precisión posible. El Fondo invierte principalmente en valores incluidos en el Índice. Estos valores comprenden bonos emitidos por Estados de países emergentes. Estos valores pueden tener tipos de interés fijos o variables y calificaciones de grado de inversión (alta calidad) o inferiores.


Información sobre el fondo de inversión SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS

Entre los fondos de la categoría

Comisiones SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF DIST

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,47% 13,39% -
1 año 5,01% 5,01% -
3 años -2,88% -0,97% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-7,46% - - -10,78% -
20165,07%2,80%5,23%-0,61%-2,28%
2017-4,08%3,15%-4,00%-2,78%-0,36%
2018-5,23%-1,14%-4,08%-2,96%2,99%
2019 - 2,58% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,99-3,24
Beta1,270,88
Information Ratio-0,61-0,97
R-Squared75,4365,98
Sharpe Ratio0,15-0,16
Standard Deviation9,256,25
Tracking Error4,903,71
Treynor Ratio1,07-1,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).