RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund E USD Inc | IE00B464K924

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Feb, 2018
10,21
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00B5M8RC76)42,02M EUR12,15 EUR0,90%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund Administrative USD Acc (IE00B56STR24)25,61M USD12,60 USD0,90%1,40%4.013.650 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund E CHF Hedged Acc (IE00B3NHMY62)17,78M CHF10,05 CHF1,80%1,80%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B5B5L056)211,92M EUR11,75 EUR1,80%1,80%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund E USD Acc (IE00B3Y6DR28)55,68M USD11,13 USD1,80%1,80%4.013 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund E USD Inc (IE00B464K924)35,37M USD10,21 USD1,80%1,80%4.013 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B4R5BP74)496,76M EUR12,65 EUR0,90%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund Institutional USD Acc (IE00B3FNF987)550,87M USD13,13 USD0,90%0,90%8.027.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B3QDZQ43)5,05M EUR10,94 EUR0,90%1,25%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund Investor USD Acc (IE00B3MQX419)35,35M USD11,29 USD0,90%1,25%4.013.650 USD

Estrategia PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund

El objetivo de inversión del fondo Unconstrained Bond Fund es la búsqueda de máxima rentabilidad a largo plazo, en consonancia con la preservación del capital y la gestión prudente de las inversiones.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund, con ISIN, IE00B464K924 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.037.306.244 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Mohsen Fahmi


Daniel Ivascyn


Marc Seidner


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-7,76%0,52%
20112,63%-4,55%-2,54%6,41%3,68%
20125,39%-0,75%7,76%0,55%-2,01%
2013-7,39%3,06%-3,16%-4,25%-3,09%
201415,52%0,56%2,04%8,35%3,90%
20157,91%12,56%-3,40%-4,07%3,45%
20167,48%-5,68%4,24%1,29%7,92%
2017-8,93%0,52%-5,99%-2,24%-1,42%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Feb 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 15, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Feb 15, 2018
Product Highlight Sheet (PHS) (Jun 13, 2014) Jul 01, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012