RV USA Cap. Grande Value

GlobalAccess US Equity Fund

GlobalAccess US Value Fund M USD Inc | IE00B46FGQ44

Barclays Bank PLC

17 Sep, 2018
33,10
-0,85%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess US Equity Fund A Acc EUR (IE00B6VBGD84)0,59M EUR22,87 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess US Equity Fund A Acc GBP (IE00B6VBCR41)0,16M GBP18,92 GBP1,50%0,00%1.500 GBP
GlobalAccess US Equity Fund A Acc USD (IE00B42WQ364)1,62M USD30,43 USD1,50%0,00%1.500 USD
GlobalAccess US Equity Fund B Acc EUR (IE00B6VBGZ05)0,12M EUR15,78 EUR1,50%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess US Equity Fund B Acc GBP (IE00B6VBDB55)0,38M GBP19,20 GBP1,25%0,00%400.000 GBP
GlobalAccess US Equity Fund B Dis GBP (IE00B6VBCZ25)0,00M GBP15,26 GBP1,50%0,00%111.710 GBP
GlobalAccess US Equity Fund I Acc EUR (IE00B6VBHK27)0,00M EUR19,64 EUR0,90%0,00%3.000.000 EUR
GlobalAccess US Equity Fund I Acc GBP (IE00B6VBDS23)0,13M GBP19,74 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund I GBP Distribution (IE00B6VBDK47)0,02M GBP18,89 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess US Equity Fund I Acc USD (IE00B5VSWF68)0,06M USD28,02 USD0,90%0,00%3.000.000 USD
GlobalAccess US Equity Fund M Acc EUR (IE00B6VBJ067)0,65M EUR23,21 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund M EUR Distribution (IE00B6VBHS03)0,43M EUR23,46 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess US Equity Fund M Acc GBP (IE00B6VBFC03)1,31M GBP20,07 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund M GBP Distribution (IE00B6VBF420)202,18M GBP18,95 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess US Equity Fund M Acc USD (IE00B6VBBQ68)28,13M USD32,29 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess US Equity Fund Z Acc USD (IE00B6VBC526)2,75M USD29,28 USD2,00%0,00%1.289 USD
GlobalAccess US Equity Fund B Acc USD (IE00B3XW3Q06)3,60M USD33,70 USD1,25%0,00%400.000 USD
GlobalAccess US Value Fund M USD Inc (IE00B46FGQ44)16,28M USD33,10 USD0,90%0,00%0 USD

Estrategia GlobalAccess US Equity Fund

El objetivo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo invirtiendo principalmente en sociedades estadounidenses. El Fondo está gestionado de forma activa e invierte en acciones y valores convertibles (deuda negociable que puede convertirse en acciones) emitidos por sociedades situadas en EE.UU en una amplia gama de sectores. El Fondo tiene un sesgo orientado a grandes sociedades estadounidenses y se centra en invertir en acciones que se cree que pueden valer más que su precio de venta. El Fondo podrá emplear contratos financieros (derivados) como ayuda para alcanzar su objetivo y para gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess US Equity Fund

El fondo GlobalAccess US Equity Fund, con ISIN, IE00B46FGQ44 de la gestora Barclays Bank PLC pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 343.682.570 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones GlobalAccess US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,92%9,00%
20155,24%11,55%-3,68%-9,74%8,52%
201615,35%-4,87%5,08%2,37%12,72%
20171,87%-3,65%-0,14%

Rendimiento mensual GlobalAccess US Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 09, 2015) Jan 09, 2015
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015