Alt - Long/Short Deuda

DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) Zero Duration A USD Accumulating | IE00B46HKP70

DCI, LLC

22 Feb, 2018
117,68
-0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) A USD Accumulating (IE00B39RTZ01)8,43M USD182,27 USD0,75%0,71%16.553.600 USD
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) B EUR Accumulating (IE00B7JRY313)9,07M EUR113,21 EUR0,75%0,71%0 EUR
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) C CHF Accumulating (IE00B7CPYS73)28,19M CHF110,38 CHF0,75%0,71%4.595.524 CHF
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) Zero Duration A USD Accumulating (IE00B46HKP70)12,65M USD117,68 USD0,75%0,87%16.553.600 USD
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) Zero Duration B EUR Accumulating (IE00B3XSG698)17,49M EUR111,86 EUR0,75%0,87%0 EUR
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) Zero Duration C CHF Accumulating (IE00B42MCJ42)0,01M CHF108,55 CHF0,75%0,87%919.104 CHF

Estrategia DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

The Fund’s objective is to produce returns, net of management fees and expenses above the return of the Bloomberg Barclays Global Corp. Custom Weighted Index. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in certain assets and related financial derivative instruments (“FDI”) to employ a “net long, long-short” credit strategy as described further below. The Investment Manager pursues the Fund’s investment objective by investing in a portfolio of exposures to the credit risk of companies with equity listed on Recognised Exchanges, applying a quantitatively driven approach to asset selection and portfolio construction.


Información sobre el fondo de inversión DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

El fondo DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS), con ISIN, IE00B46HKP70 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 93 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 45.549.034 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,22%3,22%4,47%
20125,50%0,08%4,74%1,37%-0,72%
2013-1,76%3,32%-1,12%-3,87%0,03%
201413,99%1,20%1,60%8,04%2,61%
20157,13%12,34%-4,00%-2,83%2,23%
20169,42%-4,85%4,08%0,73%9,69%
2017-6,65%0,09%-4,09%-2,16%-0,62%

Rendimiento mensual DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 27, 2018) Mar 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 24, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 19, 2018