Alt - Long/Short Deuda

DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration A USD Acc | IE00B46HKP70

DCI, LLC

15 Nov, 2017
116,54
-0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) A USD Acc (IE00B39RTZ01)10,63M USD186,99 USD0,25%0,68%858.410 USD
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) B EUR Acc (IE00B7JRY313)7,96M EUR117,62 EUR0,25%0,68%0 EUR
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) C CHF Acc (IE00B7CPYS73)31,73M CHF114,93 CHF0,25%0,68%4.595.524 CHF
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration A USD Acc (IE00B46HKP70)16,74M USD116,54 USD0,75%0,68%858.410 USD
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration B EUR Acc (IE00B3XSG698)19,16M EUR111,52 EUR0,75%0,68%0 EUR
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration C CHF Acc (IE00B42MCJ42)10,95M CHF107,95 CHF0,75%0,68%919.104 CHF

Estrategia DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

The investment objective is to produce returns, net of fees (excluding performance fees) and expenses, above the return of the Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index hedged to the share class currency (the Index). To qualify for inclusion in the Index, securities must be: issued by a corporation, U.S. dollar denominated, rated investment grade, have a fixed rate coupon, have a remaining maturity greater than or equal to 1 year and less than 10 years, and a minimum issue size of approximately $250 million.


El fondo DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS, con ISIN, IE00B46HKP70 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 97.132.247 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,22%3,22%4,47%
20125,50%0,08%4,74%1,37%-0,72%
2013-1,76%3,32%-1,12%-3,87%0,03%
201413,99%1,20%1,60%8,04%2,61%
20157,13%12,34%-4,00%-2,83%2,23%
20169,42%-4,85%4,08%0,73%9,69%
20170,09%-4,09%-2,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Sep 13, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017