Alt - Long/Short Deuda

DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration A USD Acc | IE00B46HKP70

DCI, LLC

16 Jan, 2018
117,99
0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) A USD Acc (IE00B39RTZ01)9,60M USD187,23 USD0,75%0,87%16.655.600 USD
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) B EUR Acc (IE00B7JRY313)13,27M EUR117,30 EUR0,75%0,87%0 EUR
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) C CHF Acc (IE00B7CPYS73)30,78M CHF114,51 CHF0,75%0,87%4.595.524 CHF
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration A USD Acc (IE00B46HKP70)13,33M USD117,99 USD0,75%0,87%16.655.600 USD
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration B EUR Acc (IE00B3XSG698)18,53M EUR112,41 EUR0,75%0,87%0 EUR
DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS) Zero Duration C CHF Acc (IE00B42MCJ42)10,71M CHF108,75 CHF0,75%0,87%919.104 CHF

Estrategia DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

The investment objective is to produce returns, net of fees (excluding performance fees) and expenses, above the return of the Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index hedged to the share class currency (the Index). To qualify for inclusion in the Index, securities must be: issued by a corporation, U.S. dollar denominated, rated investment grade, have a fixed rate coupon, have a remaining maturity greater than or equal to 1 year and less than 10 years, and a minimum issue size of approximately $250 million.


Información sobre el fondo de inversión DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

El fondo DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS, con ISIN, IE00B46HKP70 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.378.282 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,22%3,22%4,47%
20125,50%0,08%4,74%1,37%-0,72%
2013-1,76%3,32%-1,12%-3,87%0,03%
201413,99%1,20%1,60%8,04%2,61%
20157,13%12,34%-4,00%-2,83%2,23%
20169,42%-4,85%4,08%0,73%9,69%
2017-6,65%0,09%-4,09%-2,16%-0,62%

Rendimiento mensual DCI Enhanced IG Corporate Crdt Fd UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 10, 2018
Prospectus (Sep 13, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017