RF Otros

Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B1 EUR | IE00B4LGWD18

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

12 Jul, 2018
105,78
0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A1 USD (IE00B4TP3P98)0,98M USD89,75 USD1,50%1,81%428 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A2 USD (IE00B4MBWS07)0,36M USD90,05 USD1,25%1,56%856.490 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A3 USD (IE00B4TY6687)5,31M USD91,70 USD1,00%1,31%4.282.450 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B1 EUR (IE00B4LGWD18)2,05M EUR105,78 EUR1,50%1,81%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B2 EUR (IE00B4MSZW66)0,46M EUR107,75 EUR1,25%1,56%1.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B3 EUR (IE00B4PHZK86)0,02M EUR109,56 EUR1,00%1,30%5.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund C1 GBP (IE00B4M6R919)1,52M GBP105,56 GBP1,50%1,81%565 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund C3 GBP (IE00B4NW9812)1,20M GBP112,84 GBP1,00%1,31%5.653.921 GBP

Estrategia Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

El objetivo del Fondo ACPI India Fixed Income UCITS Fund (el “Fondo”) es alcanzar una rentabilidad total, en forma tanto de plusvalías como de rendimientos, invirtiendo para ello en valores de renta fija emitidos por el Gobierno indio y por empresas públicas originarias de la India. El Fondo invertirá principalmente en bonos del Gobierno indio y en bonos de empresas con la garantía del Estado indio, también conocidas como PSUs (acrónimo inglés de empresas del sector público).


Información sobre el fondo de inversión Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Rubrics India Fixed Income UCITS Fund, con ISIN IE00B4LGWD18, de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,82% del patrimonio total, que asciende a 12.194.974 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Steven O'Hanlon


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Rentabilidad Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-8,92%-1,67%
20122,06%2,67%-2,04%6,05%-4,30%
2013-14,52%5,39%-7,49%-12,58%0,30%
201424,14%5,46%1,84%7,16%7,85%
201511,21%16,25%-6,16%0,44%1,49%
201611,16%-2,83%2,49%4,52%6,79%
2017-6,27%2,23%-3,71%-3,84%-0,97%
2018-4,51%-1,12%

Rendimiento mensual Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 06, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 04, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 04, 2018
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016