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FundLogic MS Ascend UCITS Fd

FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund P EUR Capitalisation | IE00B4QLVM32

FundLogic Alternatives PLC

13 Feb, 2015
1.173,61
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund I EUR Capitalisation (IE00B53HHV28)53,31M EUR1.066,47 EUR1,50%1,88%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund I USD Capitalisation (IE00B4XD6J42)0,09M USD973,16 USD1,50%1,88%845.880 USD
FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund P USD Capitalisation (IE00B53STN13)0,17M USD1.154,33 USD1,50%0,88%211.470 USD
FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund S EUR Capitalisation (IE00BH5MGZ61)9,76M EUR981,84 EUR1,60%1,98%50.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund P EUR Capitalisation (IE00B4QLVM32)0,47M EUR1.173,61 EUR1,50%2,57%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar resultados vinculados al rendimiento de una cartera (la "Cartera de Referencia"), cuya finalidad es generar resultados positivos independientemente de las tendencias del mercado, comprando y vendiendo principalmente acciones en empresas de EE.UU. El proceso de inversión implica comprar instrumentos financieros infravalorados y venderlos si están sobrevalorados.La Cartera de Referencia invierte en acciones cotizadas públicamente, instrumentos financieros con características similares a las acciones, fondos cotizados en bolsa y divisas, directa o indirectamente mediante contratos financieros conocidos como derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,57%PERCENT

Gestores

Malcolm Fairbairn


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,13%0,51%1,05%-0,07%-1,60%
201311,87%3,89%-0,23%2,43%5,38%
20145,10%2,16%0,47%1,48%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 21, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 04, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2015) Feb 04, 2016
Factsheet (Oct 31, 2014) Dec 03, 2014
SimplifiedProspectus (Aug 26, 2011) Jul 11, 2012