RF Otros

Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A1 Class USD | IE00B4TP3P98

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

21 Nov, 2017
97,20
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A1 Class USD (IE00B4TP3P98)1,77M USD97,20 USD1,50%1,81%429 USD
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A2 Class USD (IE00B4MBWS07)0,43M USD97,37 USD1,25%1,56%858.410 USD
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A3 Class USD (IE00B4TY6687)8,21M USD98,99 USD1,00%1,31%4.292.050 USD
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B1 Class EUR (IE00B4LGWD18)2,45M EUR114,16 EUR1,50%1,81%500 EUR
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B2 Class EUR (IE00B4MSZW66)0,57M EUR116,11 EUR1,25%1,56%1.000.000 EUR
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B3 Class EUR (IE00B4PHZK86)3,81M EUR118,19 EUR1,00%1,30%5.000.000 EUR
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund C1 Class GBP (IE00B4M6R919)2,82M GBP114,37 GBP1,50%1,81%569 GBP
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund C3 Class GBP (IE00B4NW9812)2,92M GBP121,86 GBP1,00%1,31%5.699.630 GBP

Estrategia Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

El objetivo del Fondo ACPI India Fixed Income UCITS Fund (el “Fondo”) es alcanzar una rentabilidad total, en forma tanto de plusvalías como de rendimientos, invirtiendo para ello en valores de renta fija emitidos por el Gobierno indio y por empresas públicas originarias de la India. El Fondo invertirá principalmente en bonos del Gobierno indio y en bonos de empresas con la garantía del Estado indio, también conocidas como PSUs (acrónimo inglés de empresas del sector público).


Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Rubrics India Fixed Income UCITS Fund, con ISIN IE00B4TP3P98, de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición 141. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,36% con una volatilidad del 7,54%. El patrimonio total asciende a 23.271.542 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,52%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Steven O'Hanlon


Metadata


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Rentabilidad Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,71%-4,34%
20122,02%2,68%-2,04%6,00%-4,31%
2013-14,49%5,38%-7,47%-12,56%0,30%
201424,20%5,24%2,07%7,17%7,89%
201511,30%16,29%-6,17%0,44%1,56%
201611,21%-2,80%2,49%4,52%6,80%
20172,24%-3,71%-3,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016