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Rubrics India Fixed Income UCITS Fund

Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A1 Class USD | IE00B4TP3P98

Shard Capital Partners LLP

15 Sep, 2017
98,98
-0,89%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A1 Class USD (IE00B4TP3P98)1,74M USD98,98 USD1,50%1,81%420 USD
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A2 Class USD (IE00B4MBWS07)0,43M USD99,11 USD1,25%1,55%841.110 USD
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund A3 Class USD (IE00B4TY6687)8,34M USD100,72 USD1,00%1,30%4.205.550 USD
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B1 Class EUR (IE00B4LGWD18)2,44M EUR113,95 EUR1,50%1,80%500 EUR
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B2 Class EUR (IE00B4MSZW66)0,57M EUR115,84 EUR1,25%1,55%1.000.000 EUR
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund B3 Class EUR (IE00B4PHZK86)3,87M EUR117,87 EUR1,00%1,30%5.000.000 EUR
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund C1 Class GBP (IE00B4M6R919)2,75M GBP113,34 GBP1,50%1,80%541 GBP
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund C3 Class GBP (IE00B4NW9812)3,31M GBP120,67 GBP1,00%1,30%5.419.034 GBP

Estrategia

El objetivo del Fondo ACPI India Fixed Income UCITS Fund (el “Fondo”) es alcanzar una rentabilidad total, en forma tanto de plusvalías como de rendimientos, invirtiendo para ello en valores de renta fija emitidos por el Gobierno indio y por empresas públicas originarias de la India. El Fondo invertirá principalmente en bonos del Gobierno indio y en bonos de empresas con la garantía del Estado indio, también conocidas como PSUs (acrónimo inglés de empresas del sector público).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Steven O'Hanlon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,71%-4,34%
20122,02%2,68%-2,04%6,00%-4,31%
2013-14,49%5,38%-7,47%-12,56%0,30%
201424,20%5,24%2,07%7,17%7,89%
201511,30%16,29%-6,17%0,44%1,56%
201611,21%-2,80%2,49%4,52%6,80%
20172,24%-3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Sep 08, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016