Alt - Global Macro

Odey Odyssey Fund

Odey Odyssey Fund GBP Class I | IE00B4WL8048

Odey Asset Management LLP

17 Sep, 2018
89,24
1,61%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Investment plc - Odey Odyssey Fund I EUR Acc (IE00B4WXN942)22,99M EUR76,87 EUR0,75%0,00%0 EUR
Odey Investment plc - Odey Odyssey Fund R EUR Acc (IE00B8S79T03)0,15M EUR63,05 EUR1,25%0,00%0 EUR
Odey Odyssey Fund GBP Class I (IE00B4WL8048)76,22M GBP89,24 GBP0,75%0,00%1.000.000 GBP
Odey Odyssey Fund GBP Class R (IE00B4LJCS53)0,56M GBP85,86 GBP1,25%0,00%5.000 GBP
Odey Odyssey Fund USD Class I (IE00B4WYYQ16)5,14M USD91,41 USD0,75%0,00%1.000.000 USD
Odey Odyssey Fund USD Class R (IE00B9691M26)1,03M USD69,53 USD1,25%0,00%5.000 USD

Estrategia Odey Odyssey Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing in or taking exposures across a broad range of asset classes identified by the Investment Manager as asset classes which at a given time offer value as measured by their risk return profile, based on the Investment Manager’s assessment of the economic outlook.


Información sobre el fondo de inversión Odey Odyssey Fund

El fondo Odey Odyssey Fund, con ISIN, IE00B4WL8048 de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 94.727.231 GBP a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Odey Odyssey Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Tim Bond


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Rentabilidad Odey Odyssey Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201217,08%9,09%-8,78%12,61%4,49%
201321,60%5,54%-4,25%12,47%6,98%
201413,45%2,55%0,90%3,98%5,44%
2015-1,57%18,42%2,83%-17,24%-2,33%
2016-28,09%-15,69%-5,86%-8,40%-1,09%
2017-9,00%-3,00%

Rendimiento mensual Odey Odyssey Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 06, 2017
Prospectus (Oct 26, 2016) Nov 02, 2016
Supplement (Nov 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015