RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta

New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Inc | IE00B4XBVM68

New Capital Fund Management Ltd

16 Nov, 2017
107,91
0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Inst Acc (IE00BD60ZZ43)11,04M EUR112,65 EUR0,90%1,29%5.000.000 EUR
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Ord Inc (IE00B4XP4D02)13,84M EUR101,08 EUR1,50%1,89%10.000 EUR
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Ord Inc (IE00B50MC376)1,56M GBP106,38 GBP1,00%1,39%11.399 GBP
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Ord Acc (IE00BJFL8282)1,71M GBP116,61 GBP1,00%1,39%11.399 GBP
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund SGD Ord Inc (IE00B6VTV593)1,12M SGD119,28 SGD1,50%1,89%6.300 SGD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Inc (IE00B60RYK03)11,23M USD122,90 USD0,90%1,25%4.292.050 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Acc (IE00B8H7RL96)33,46M USD126,05 USD0,90%1,25%4.292.050 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV421)0,54M USD115,46 USD1,50%1,86%8.584 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Inc (IE00B4XBVM68)24,74M USD107,91 USD1,50%1,85%8.584 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD/CNY Ord Inc (IE00B4YC7V94)3,88M USD120,77 USD1,50%1,89%8.584 USD

Estrategia New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

The fund seeks to achieve a relatively high level of income as well as capital appreciation by investing in securities in the Asia Pacific Region. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the Asia Pacific Region (excluding Japan), the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.


El fondo New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd, con ISIN, IE00B4XBVM68 de la gestora New Capital Fund Management Ltd se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 103.120.096 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Tony Jordan


Metadata


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Rentabilidad New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,64%-9,91%8,72%
201225,08%12,04%-0,47%7,57%4,27%
2013-3,66%9,01%-7,07%-1,21%-3,73%
201415,54%0,23%7,09%5,80%1,74%
2015-4,22%13,22%-2,82%-17,80%5,91%
20168,93%-3,72%3,90%9,23%-0,31%
20178,80%-1,31%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014