RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta

New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Inc | IE00B4XBVM68

EFG Asset Management

18 Jan, 2018
115,50
0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Inst Acc (IE00BD60ZZ43)11,50M EUR120,69 EUR0,90%1,29%5.000.000 EUR
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Ord Inc (IE00B4XP4D02)8,30M EUR106,09 EUR1,50%1,87%10.000 EUR
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Ord Inc (IE00B50MC376)1,51M GBP111,90 GBP1,00%1,38%11.265 GBP
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Ord Acc (IE00BJFL8282)1,63M GBP125,14 GBP1,00%1,37%11.265 GBP
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund SGD Ord Inc (IE00B6VTV593)1,13M SGD125,70 SGD1,50%1,87%6.231 SGD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Inc (IE00B60RYK03)11,73M USD129,76 USD0,90%1,20%4.163.900 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Acc (IE00B8H7RL96)31,15M USD135,82 USD0,90%1,20%4.163.900 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV421)0,58M USD124,28 USD1,50%1,79%8.327 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Inc (IE00B4XBVM68)24,16M USD115,50 USD1,50%1,79%8.327 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD/CNY Ord Inc (IE00B4YC7V94)3,26M USD131,60 USD1,50%1,87%8.327 USD

Estrategia New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

The fund seeks to achieve a relatively high level of income as well as capital appreciation by investing in securities in the Asia Pacific Region. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the Asia Pacific Region (excluding Japan), the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

El fondo New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd, con ISIN, IE00B4XBVM68 de la gestora EFG Asset Management se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.854.018 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Tony Jordan


Metadata


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Rentabilidad New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,64%-9,91%8,72%
201225,08%12,04%-0,47%7,57%4,27%
2013-3,66%9,01%-7,07%-1,21%-3,73%
201415,54%0,23%7,09%5,80%1,74%
2015-4,22%13,22%-2,82%-17,80%5,91%
20168,93%-3,72%3,90%9,23%-0,31%
201710,37%8,80%-1,31%0,86%1,91%

Rendimiento mensual New Capital Asia Pacific Equity Inc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014