RV Global Cap. Grande Blend

Odey Allegra International Fund

Odey Allegra International GBP A Inc | IE00B4XHY031

Odey Asset Management LLP

16 Jul, 2018
174,84
-0,93%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Allegra International AUD Accumulation (IE00BDFMZG20)75,92M AUD149,16 AUD1,00%0,00%1.000.000 AUD
Odey Investment Funds plc - Odey Allegra International Fund I EUR Acc (IE00B1TQX400)0,05M EUR170,04 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Investment Funds plc - Odey Allegra International Fund O EUR Acc (IE00B1TQX392)6,93M EUR191,21 EUR0,70%0,00%0 EUR
Odey Allegra International GBP A Inc (IE00B4XHY031)10,62M GBP174,84 GBP1,00%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International GBP D Inc NAV (IE00B1TQX731)212,34M GBP239,52 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International STG Acc (IE00B1TQX624)333,37M GBP264,38 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International USD (IE00B1TQX517)11,63M USD176,13 USD0,70%0,00%1.000.000 USD

Estrategia Odey Allegra International Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation through investing predominantly in equity and equity-related securities on a worldwide basis.


Información sobre el fondo de inversión Odey Allegra International Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Odey Allegra International Fund, con ISIN IE00B4XHY031, de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 419.924.535 GBP a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Odey Allegra International Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Crispin Odey


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Rentabilidad Odey Allegra International Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,57%-17,98%7,40%
201221,80%11,36%-3,06%5,76%6,69%
201325,00%10,39%-0,29%7,40%5,73%
201413,89%1,36%1,95%1,51%8,57%
20156,47%12,76%-1,61%-7,96%4,27%
2016-7,29%-9,80%-3,44%-0,05%6,49%
20171,42%-3,91%

Rendimiento mensual Odey Allegra International Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 31, 2016
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Feb 22, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016
Monthly Report (Sep 30, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012