RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta

|

13 Dec, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Inst Acc (IE00BD60ZZ43)11,15M EUR111,90 EUR0,90%1,29%5.000.000 EUR
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR Ord Inc (IE00B4XP4D02)13,31M EUR100,36 EUR1,50%1,87%10.000 EUR
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Ord Inc (IE00B50MC376)1,53M GBP105,74 GBP1,00%1,38%11.352 GBP
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Ord Acc (IE00BJFL8282)1,63M GBP115,91 GBP1,00%1,37%11.352 GBP
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund SGD Ord Inc (IE00B6VTV593)1,10M SGD118,59 SGD1,50%1,87%6.226 SGD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Inc (IE00B60RYK03)11,60M USD122,31 USD0,90%1,20%4.193.400 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Acc (IE00B8H7RL96)32,07M USD125,44 USD0,90%1,20%4.193.400 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV421)0,53M USD114,85 USD1,50%1,79%8.386 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Ord Inc (IE00B4XBVM68)24,02M USD107,34 USD1,50%1,79%8.386 USD
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD/CNY Ord Inc (IE00B4YC7V94)3,65M USD120,35 USD1,50%1,87%8.386 USD

Estrategia


Información sobre el fondo de inversión

El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Tony Jordan


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,50%-16,92%5,10%
201225,29%14,57%-5,53%8,73%6,47%
20130,24%5,81%-5,90%2,83%-2,10%
20141,10%0,22%6,40%-2,63%-2,63%
2015-14,60%0,15%0,55%-17,53%2,83%
20163,84%0,61%0,86%9,92%-6,90%
20179,81%4,65%3,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014