RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Old Mutual Asian Equity Income Fund

Old Mutual Asian Equity Income Fund A GBP Acc | IE00B4Y24W91

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

25 Sep, 2017
12,24
-0,74%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Asian Equity Income Fund A EUR Acc (IE00B560ZH02)0,02M EUR12,01 EUR1,50%2,19%1.000 EUR
Old Mutual Asian Equity Income Fund A GBP Acc (IE00B4Y24W91)250,49M GBP12,24 GBP1,50%1,79%1.083 GBP
Old Mutual Asian Equity Income Fund A GBP Inc (IE00BRJ6H950)0,21M GBP11,65 GBP1,50%1,62%1.083 GBP
Old Mutual Asian Equity Income Fund A USD Inc (IE00BRJ6H844)0,00M USD11,05 USD1,50%2,10%841 USD
Old Mutual Asian Equity Income Fund I USD Acc (IE00B4TD9V17)0,41M USD11,82 USD0,75%1,50%4.205.550 USD
Old Mutual Asian Equity Income Fund R GBP Acc (IE00B8R02359)0,33M GBP11,67 GBP0,75%1,44%5.419.034 GBP
Old Mutual Asian Equity Income Fund R GBP Inc (IE00BRJ6HK61)0,02M GBP11,79 GBP0,75%1,42%5.419.034 GBP

Estrategia

Lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas (renta variable) y títulos similares de emisores asiáticos o de emisores ubicados fuera de Asia, pero que tengan la mayor parte de sus activos o desarrollen una parte sustancial de su actividad mercantil en dicha región.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Joshua Crabb


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,27%-16,06%7,43%
201212,35%6,70%-3,81%2,44%6,86%
2013-10,30%2,28%-12,47%1,29%-1,08%
201417,75%-2,06%5,46%4,47%9,13%
2015-4,41%15,13%-3,34%-19,66%6,92%
201613,23%-7,32%3,47%11,92%5,50%
201713,02%-6,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Aug 22, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Dec 06, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Aug 03, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 13, 2016