RV USA Cap. Grande Value

Cullen North American High Div Val Eq Fd

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing | IE00B4YBBF86

Cullen Capital Management, LLC

21 Nov, 2017
14,54
0,35%
GBP

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating (IE00B4XN3T34)0,28M EUR17,18 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 EUR Retail Accumulating (IE00B4X0HW56)0,81M EUR15,71 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 EUR Retail Distributing (IE00B3LG4J44)0,21M EUR14,21 EUR1,50%1,75%1.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B9766K51)18,40M USD11,90 USD2,00%2,21%858 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N2 USD Level Load Accumulating (IE00B9766M75)35,37M USD13,94 USD2,00%2,21%858 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766X80)0,20M GBP10,52 GBP0,75%0,94%1.139.926 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 GBP Retail Accumulating (IE00B6S1R169)0,83M GBP15,96 GBP1,50%1,75%1.139 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B4TCQ739)40,88M USD14,81 USD1,50%1,71%858 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 EUR Institutional Distributing (IE00B45KP075)0,42M EUR13,00 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Dist (IE00B9766Z05)31,63M GBP14,35 GBP0,75%0,96%1.139.926 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00B4YC4G39)0,07M GBP16,21 GBP0,75%1,00%1.139.926 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 GBP Institutional Distributing (IE00B4VFKM36)25,91M GBP15,69 GBP0,75%1,00%1.139.926 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing (IE00B4YBBF86)1,13M GBP14,54 GBP1,50%1,75%1.139 GBP
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B4Y3VK99)87,88M USD20,14 USD0,75%0,96%858.410 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B4Z7BN36)61,32M USD19,20 USD1,50%1,70%858 USD
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B4YB8D55)139,27M USD15,85 USD0,75%0,96%858.410 USD

Estrategia Cullen North American High Div Val Eq Fd

The investment objective of the North American High Dividend Value Equity Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen North American High Div Val Eq Fd, con ISIN IE00B4YBBF86, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 444.185.383 GBP a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Cullen North American High Div Val Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen North American High Div Val Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,40%14,21%
201210,27%2,76%5,65%4,25%-2,57%
201319,56%4,42%2,02%5,39%6,50%
201417,22%2,50%8,27%2,05%3,51%
20152,59%3,86%0,80%-9,50%8,28%
2016-6,51%-5,93%0,21%-3,98%3,28%
20174,74%-0,56%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Sep 30, 2017