RF Deuda Corporativa EUR

BNY Mellon European Credit Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Inc | IE00B4YPNV03

BNY Mellon Global Management Ltd

22 Sep, 2017
113,50
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Inc (IE00B4YPNV03)0,01M EUR113,50 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR A Acc (IE00B76PJ221)0,33M EUR118,92 EUR1,00%1,12%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc (IE00B5SGRP88)6,50M EUR121,66 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Acc (IE00B5998190)84,93M EUR124,76 EUR0,00%0,08%0 EUR
BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc H (IE00B6TDN911)18,85M USD102,82 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Inc (IE00B5W8KJ59)0,01M EUR113,64 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia

Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en Europa. El Fondo: invertirá en Europa, incluido Reino Unido; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por empresas, gobiernos y otras entidades públicas, pero mantendrá un sesgo a favor de los bonos emitidos por empresas; invertirá en bonos e instrumentos de deuda similares con una alta calificación crediticia; invertirá predominantemente en bonos denominados en euros e inversiones de deuda similares.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Lucy Speake


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,42%1,95%1,55%
20148,23%2,49%2,80%1,47%1,22%
20150,40%2,21%-2,12%-1,07%1,43%
20164,40%1,70%1,60%2,13%-1,08%
20170,57%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017