RF Deuda Corporativa EUR

BNY Mellon European Credit Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Inc | IE00B4YPNV03

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
114,13
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Inc (IE00B4YPNV03)0,01M EUR114,13 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR A Acc (IE00B76PJ221)0,46M EUR119,72 EUR1,00%1,12%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc (IE00B5SGRP88)6,11M EUR122,56 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Acc (IE00B5998190)83,98M EUR125,79 EUR0,00%0,08%0 EUR
BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc H (IE00B6TDN911)18,85M USD102,82 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Inc (IE00B5W8KJ59)0,01M EUR114,21 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia BNY Mellon European Credit Fund

Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en Europa. El Fondo: invertirá en Europa, incluido Reino Unido; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por empresas, gobiernos y otras entidades públicas, pero mantendrá un sesgo a favor de los bonos emitidos por empresas; invertirá en bonos e instrumentos de deuda similares con una alta calificación crediticia; invertirá predominantemente en bonos denominados en euros e inversiones de deuda similares.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon European Credit Fund, con ISIN IE00B4YPNV03, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,67% con una volatilidad del 2,32%. El patrimonio total asciende a 91.218.935 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon European Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Lucy Speake


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon European Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,42%1,95%1,55%
20148,23%2,49%2,80%1,47%1,22%
20150,40%2,21%-2,12%-1,07%1,43%
20164,40%1,70%1,60%2,13%-1,08%
20170,57%0,87%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017