RF Flexible EUR

Muzinich Bondyield ESG

Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income R | IE00B4Z03P86

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

20 Sep, 2017
104,71
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B5LMCF86)3,59M EUR102,33 EUR1,10%0,00%0 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Income R (IE00B4V6QY02)23,88M EUR101,39 EUR1,10%1,31%1.000 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Income S (IE00B8Y2XY28)0,35M EUR101,64 EUR0,40%0,63%100.000.000 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income R (IE00B4Z03P86)1,26M USD104,71 USD1,10%1,33%841 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income S (IE00B8W5XF48)0,27M USD104,95 USD0,40%0,65%84.111.000 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged EUR Accumulation A (IE00B2R9B880)69,50M EUR135,24 EUR0,70%0,94%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es conseguir una atractiva rentabilidad, superior al promedio de los bonos gubernamentales calificados como AA/A, enfocados principalmente a políticas ambientales y sociales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Tatjana Castro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,31%-0,79%3,89%
20169,65%-2,70%4,91%1,49%5,83%
2017-0,07%-4,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Jul 26, 2016) Aug 04, 2016