Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged USD Income R Units

HEDGED USD INCOME R | IE00B4Z03P86

MUZINICH & CO LIMITED

€88,87
-2,97% 1M
+1,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HEDGED EURO INCOME R
IE00B4V6QY02
32,91M€1,10%-1,12%1.000,00€-0,70%
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00B8DG4977
2,51M€0,50%-0,52%0,00€-
HEDGED USD INCOME R
IE00B4Z03P86
1,80M€1,10%-1,12%0,00€0,01%
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00B5LMCF86
0,67M€1,10%-1,12%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged USD Income R Units

El objetivo del fondo es conseguir una atractiva rentabilidad, superior al promedio de los bonos gubernamentales calificados como AA/A, enfocados principalmente a políticas ambientales y sociales.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Bondyield ESG Fund

El fondo Muzinich Bondyield ESG Fund, con ISIN, IE00B4Z03P86 de la gestora MUZINICH & CO LIMITED pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged USD Income R Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,12%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,45% 2,90% -3,35%
1 año -0,05% -0,05% -3,04%
3 años 0,03% 0,01% 0,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,73%2,86%
20167,76%-2,39%3,77%2,12%4,17%
2017-8,92%-0,09%-5,82%-1,71%-1,53%
2018 - -2,92%4,09%1,88% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (May 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Nov 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,83-0,45
Beta2,801,71
Information Ratio0,710,10
R-Squared57,1442,17
Sharpe Ratio0,230,29
Standard Deviation6,256,50
Tracking Error5,085,23
Treynor Ratio0,521,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).