RF Global

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Acc | IE00B4Z6LR49

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Jul, 2018
1,13
-1,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD W (Acc.) (IE00BDB5RK34)0,00M USD0,98 USD0,50%0,00%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc (IE00B4Z6M600)0,00M USD0,97 USD0,65%0,78%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B44TBJ69)0,36M EUR1,03 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc (IE00B59QW079)0,02M EUR1,08 EUR0,65%0,85%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc (IE00B504K737)0,94M USD1,08 USD1,25%1,38%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Acc (IE00B4Z6LR49)29,66M USD1,13 USD0,65%0,78%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD X Acc (IE00B4Z6H097)13,00M USD1,20 USD0,00%0,12%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00BDFN1D49)16,33M GBP0,98 GBP0,65%0,78%5.653.921 GBP
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund X USD Inc (IE00B4Z6HS77)21,08M USD0,90 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El objetivo de inversión del fondo consiste en maximizar el retorno total de los ingresos mediante la inversión en un cartera diversificada y multi-sectorial a nivel mundial de valores de renta fija emitidos por instituciones, organismos y gobiernos de mercados desarrollados y economías emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El fondo BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd, con ISIN, IE00B4Z6LR49 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 83 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 60.206.523 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,34%-4,24%-3,95%6,59%3,37%
20129,09%-0,05%5,62%2,63%0,70%
2013-2,72%4,34%-3,03%-4,20%0,37%
201416,72%2,04%2,38%7,54%3,90%
20157,18%15,38%-5,18%-4,38%2,46%
20164,76%-7,08%4,03%0,73%7,60%
2017-8,30%0,87%-5,27%-2,37%-1,71%
2018-1,58%1,79%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013